K/3系统项目实施文档
2、总账初始化处理： 总账初始化操作 确认基础资料已正确录入完毕 后，便可进入初始化的第二步 工作：录入总账等系统的余额 工具菜单 总账系统 点击工具菜单上的‘初始余额 录入’进入科目余额录入界面 录入余额 总账系统 分币别录入会计科目的借方发 生额、借方发生额、期初余额、 损益类科目实际发生额 试算平衡 总账系统 分别点击工具栏上‘平衡’检 查年初数、累计数、期初数的 借贷平衡是否平衡 结束初始化 总账系统 若借贷平衡、数据无误，可点 击‘文件菜单’上的‘结束初 始化’按钮，结束初始化，开 始日常处理 结束
第 13 页 共 65 页
K/3系统项目实施文档
3、新增凭证：
新增凭证
新增凭证 总账系统 单击‘凭证录入’按钮，进入 凭证录入界面 凭证录入 总账系统
选择日期、凭证字，录入摘要、 科目代码、金额
保存凭证 总账系统 录入完毕后，按‘保存’按钮， 或按‘F12’快捷键保存
结束
说明：新增凭证亦可以在‘凭证查询’中进行，方法如上。
第 14 页 共 65 页
K/3系统项目实施文档
4、凭证修改：
修改凭证前应确认凭证处于本凭证修改操作 期、未过账、未审核的状态 凭证查询 总账系统 点击‘凭证查询’按钮，进入 凭证浏览界面 凭证修改 总账系统 选中需要修改的凭证，点击工 具栏‘修改’按钮调出凭证进 行修改 凭证保存 总账系统 修改完毕后，按‘保存’按钮， 或按‘F12’快捷键保存 结束
第 15 页 共 65 页
K/3系统项目实施文档
5、单张凭证审核：
凭证审核操作
审核凭证前应确认凭证处于本 期的状态 凭证查询 总账系统
点击‘凭证查询’按钮，选择 条件为‘未审核’的凭证
凭证审核 总账系统 选中需要审核的凭证，点击工 具栏‘审核’按钮；或在编辑 菜单选择‘审核凭证’ 凭证编辑总账系统 界面 单击工具栏上的‘审核’图标 后退出凭证编辑界面即可
结束
说明：审核人与制单人不为同一人；
第 16 页 共 65 页
