金蝶软件(中国)有限公司培训教育部
五、日常业务处理 （一）新增固定资产： 资产编码 BG-001 名称 电脑（jney） 类别 办公设备 计量单位 台 数量 3 入账日期 2007.12.15 存放地点 办公室 经济用途 经营用 使用状态 正常使用 变动方式 购入 使用部门 财务部 折旧费用科目 管理费用-折旧费 币别 人民币 原币金额 24,000 购进累计折旧 无 开始使用日期 2009.1.20 已使用期间 0 累计折旧金额 0 折旧方法 平均年限法（第一种） 操作要点：
1、 在新增卡片时，入帐日期只能是当前或以后期间的时间。
2、 如当期新增的固定资产是全新的固定资产，在“原值与折旧”卡片中的“购进累计折旧”无需录入，
该项目指的是固定资产在购入前已存在的累计折旧。
3、 在录入同类型的固定资产时，可通过选择“新增复制”选项复制卡片信息。
（二）减少固定资产：
将SC-001固定资产卡片中的一台车床报废。 清理日期 2009.1.20 清理数量 1 清理费用 500 残值收入 4,500 变动方式 报废 注：清理费用以现金支付；残值收入存入建行。
操作要点：
1、 进行清理操作后，所产生的变动记录是不能直接通过“删除”按钮进行删除操作，只能重新点击“清
理”按钮进入清理界面，选择“删除”才能进行删除操作；
2、 卡片清理后，该固定资产的价值将为零，并且从企业的固定资产管理系统中消失；
3、 多数量的卡片作部分数量减少时只清理了一张卡片中的部分数量，不会影响其余固定资产。
（三）固定资产其他变动：
将JT-001固定资产卡片中小汔车的使用部门由销售部转为行政部，折旧费用科目也由“产品销售费用-折旧费”转为“管理费用-折旧费”。
操作要点：
1、 同一张固定资产卡片每期只能做一次变动，如当期确需要多次调整，可合并成一次处理，同时做多个
项目变动；
2、 不涉及金额的增减调整（如原值调整、累计折旧调整等）的固定资产变动，无需生成凭证。
第 13 页 共 22 页
金蝶软件(中国)有限公司培训教育部
（四）利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记帐凭证。
操作要点：
1、 生成记帐凭证时，如果“变动方式”中预设的对方科目等信息不全，则系统会提示是否手工调整，选
择“是”可打开凭证进行修改保存即可；
2、 如要汇总生成固定资产凭证，需按Ctrl或Shift键去选； 3、 固定资产系统所生成的记帐凭证会自动传递到总帐系统。
（五）查看固定资产清单等各种帐表。
操作要点：
1、 设定查询方案时，期间选择“初始期间”表示只查看初始数据；
2、 方案设置的报表项目卡片里，可设定要显示或不显示的固定资产报表项目，并对固定资产按一定方式
小计、汇总，但汇总前必须先设排序方式。
六、期末处理
1、 输入本月工作量2000公里。 2、 计提固定资产折旧。
3、 利用“自动对帐”功能进行固定资产管理系统和总帐系统的对帐。 4、 期末结帐。
操作要点：
1、 一旦结帐，对于已结帐会计期间的业务将不能再进行修改和删除。
2、 如需对已结帐期间业务进行修改，可通过按住
能，反悔到上一期进行数据修改。
工资管理系统练习
目的：掌握工资管理系统的处理流程及日常工作的具体操作方法 要求：①对工资系统进行初始化设置，添加基础资料；
②设置工资项目、定义工资计算方法、录入工资数据进行工资计算 ③计算个人所得税、分配工资费用 ④查看各种工资报表，结帐。 资料：
一、建立工资类别方案 类别名称：全体员工 是否多类别：否 币别：人民币
操作要点：
设置工资类别时应注意，单类别才能用于核算工资数据，而汇总类别主要用于汇总多个单类别的工资数据，且只能查看，不能进行工资数据的计算工作。因此，在建立独立的工资类别时，不要选择多类别。
第 14 页 共 22 页
金蝶软件(中国)有限公司培训教育部
二、系统维护
系统参数：要求结帐与总帐期间同步。
三、设置
（一）导入或新增部门资料： 代码 01 02 03 03.01 03.02 04 财务部 行政部 销售部（上级组） 销售一部 销售二部 生产部 名称
操作要点：
1、 如果用户已在总帐系统中添加了部门资料，可从总帐系统导入部门信息；
2、 总帐导入部门信息时，相同的部门信息只能引入一次，以后如想再引入相同的部门信息只能通过其它
工资类别里进行引入。
3、 部门信息一旦使用，不能进行修改操作。
（二）导入并修改或新增职员资料： 代码 001 002 003 004 005 006 名称 张华 李萍 王林 赵立 刘红 孙晴 职员类别 管理人员 管理人员 销售人员 销售人员 生产人员 生产管理人员 部门 财务部 行政部 销售一部 销售二部 生产部 生产部 个人帐号 2712356487 2712568435 2713258741 2713856984 2714521436 2713632541
操作要点：
1、 设定职员资料时应注意，必须设定职员的部门、职员类别，否则无法进行工资费用分配，这两项是分
配工资费用的依据。
2、 已离职的职员资料不要直接删除，否则会影响相关历史数据的正确性。对于此类职员可通过变动处理
中的人员变动选择“禁用离职人员”选项进行变动处理。
3、 禁用后的职员如想恢复使用，可通过职员管理窗口中选择禁用按钮恢复职员的资料。
（三）增加银行资料：
代码 1001 名称 建行天河支行 帐号长度 10
操作要点：
1、在设定银行资料时，应注意设定帐号长度，不要把帐号长度误认为企业在此银行的具体帐号而录入。 2、此项一般只有银行代发工资的单位才必设定。
第 15 页 共 22 页
金蝶软件(中国)有限公司培训教育部
（四）工资项目设置：
项目名称 职员代码 职员姓名 部门 基本工资 浮动工资 津贴ivmh 加班lk gyt 独补qtj puh 病假ugwn 事假gk wnhc 应发合计yid v wgyf 房租水电ynte iijn 代扣所得税wa rk rn tj tukq 医疗保险atub wkbw 养老保险udft wkbw 工会aawf 扣款合计rk fii wgyf 实发合计pud v wgyf 个人帐号 数据类型 文本 文本 文本 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 文本 小数位数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 项目属性 其他 其他 其他 固定项目 可变项目 可变项目 可变项目 固定项目 可变项目 可变项目 可变项目 可变项目 可变项目 固定项目 固定项目 固定项目 可变项目 可变项目 其他 操作要点：
1、 新增工资项目时，如果在工资项目名称的下拉框中有我们需要增加的项目，必须从下拉框中选择，系
统会自动取有关信息进行显示，不需手工录入。（下拉框中工资项目资料主要来源于职员信息卡片） 2、 设定工资计算公式时所需要用的工资项目，都必须预先在此设定，否则无法设置公式。
3、 设置工资项目时，必须注意设定工资项目的类型，只有数值型的工资项目才能参与工资数据加减运算，
文字型则的不能。
（五）工资计算公式设置： 公式名称：全体员工（wgws）
应发合计=基本工资+浮动工资+津贴+加班+独补
扣款合计=病假+事假+房租水电+代扣所得税+医疗保险+养老保险+工会 实发合计=应发合计-扣款合计
操作要点：
1、 设定计算公式时请先点击“新增”按钮，出错时，可点击“编辑”按钮进行修改。一个计算方法中可
设定多个运算公式；
2、 设定公式时，项目框里的工资项目可通过双击鼠标左键进行选择，运算符号、条件语句只要单击运算
符按钮即可；
3、利用条件语句编辑公式时，“如果”、“否则”、“且”、“或”、“是”、“不是”等条件语句前后要注意留空格，否则编辑公式时会出错；
4、利用条件语句设公式时，语句间的“···”符号要先删除，然后再设判断条件。
第 16 页 共 22 页
