（1）、电厂资料
华电坪石电厂年发电44亿度 72.5千瓦每小时 上网电价0、52元.电厂每年耗煤量300万吨，其中百分之八十为火车运输的海煤，只有大约50万吨当地煤需要汽车运输。按每辆重卡载重45吨，每年大约运输量为1.2万次/年。产煤地主要是宜章、耒阳平均距离50公里， 按照每次运输里程100公里计算，运输总里程为120万公里，按照百公里耗天然气50方计算，全年用气量大约为60万方天然气。 （2、）客运资料
乳源到坪石 中巴40台 乐昌到坪石20台 共计60台，运输半径为100公里，每辆车每天行驶里程400公里，每年行驶300天，60台车车每年行驶里程为2.4万公里，按照百公里耗天然气30方计算，全年用气量大约为216万方天然气。 （3、）小区资料
新城小区居民用气指标按照每人每天0.2方天然气计算，每户按照3人计算，二期已建成140户 一期在建 三期10月开，工共计450户。暂时没有更远的建设规划。中期镇区居民用户按照1000户/年计算。远期镇区气化率为60﹪，按照2万户计算。商业用户按照居民用户用气量的30﹪计算。工业用户暂未考虑。2015年-2017年为项目近期规划期，2018年-2020年为项目中期规划期，远期为2012年-2030年。近中期气量预测为：
近期 2015年
中期 2017年 5
2016年 2020年 居民 商业 汽车 居民 商业 汽车 居民 商业 汽车 居民 商业 汽车 150户 居民1/3300气量运煤户 30﹪ 车和客车用气 1.0 92 6.6 居民2/3150气量运煤户 30﹪ 车和客车用气 2.0 184 9.9 居民50万3000居民气量吨运户居气量30﹪ 煤车民 30﹪ 和60客车用气 3.0 276 66 19 2017年的150﹪ 3.3 414 合计：96.3万 合计：192.6万方 合计：288.9万方 合计：500万方 三、 拟建加气站位置情况 拟建气站选址位于坪乳公路肖家湾停车场围墙内的地块，拟建气站距离京珠高速坪石出口约2公里，距离广乐高速出口约7公里，距离107国道与坪乳公路交叉口约4公里。地块呈梯形，长度（与坪乳公路平行）为183米，最宽处（护坡至道路红线）为90米，最窄处（护坡至道路红线）为15米，地块前面是公路，后面是河流。后面需要护坡，护坡整体宽度约为60米，高差达40米。
拟建加气站位置事宜图
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四、 加气站建设规模、实施方案及投资 a) 方案一 建设L-CNG加气站一座，规模为60M储气罐两个，适用于LNG和CNG不同车辆，同时为镇区居民和商业用户供气。近中期（2015年-2017年）期为汽车用户和坪石新城居民用户及商业用户，由于坪石新城距离气站大约500米左右，暂不考虑管网投资，只考虑气站投资。中期（2018年-2020年）铺设DN100中压管道15公里。近期投资全部计算在2015年，中期投资全部计算在2018年。 ⑴投资预测为： 工程投资估算表 2015年 气站工程直费用 600万 管网投资 0万 合计：980万 工程其它费用 180万 护坡费用 200万 气站工程直费用 0万 2018年 管网投资 60万 合计78万 工程其它费用 18万 3备注：土地费用暂未考虑其中，如发生另计。 ⑵生产成本核算： 该方案工程建设后运行时，设立安顺达公司坪石分部或分公司，职工按10计算。气站建成后，收入为售气收入和居民用户的安装费，购气成本按4.2元/ M,售气价格为5.9元/ M，居民安装费按2700元/户。该方案，安装成本按1100元/户，综合费用估算为153.4万元/年。 b) 方案二 33 7
建设L-CNG加气撬装站一座，规模为60M储气罐一个，适用于LNG和CNG不同车辆，不考虑镇区居民和商业用户供气。 ⑴投资预测为：
汽车加气撬装站工程直接投资为300万，其它投资90万，护坡投资200万，合计投资590万。 ⑵生产成本核算：
该方案工程建设后运行时，设立安顺达公司坪石加气站运营管理单位，职工按6计算。气站建成后，收入为售气收入，购气成本按4.2元/ M,售气价格为5.9元/ M。该方案，综合费用估算为114.34万元/年。
五、 经济效益分析（请财务部门帮助完成）
（一）方案一 ：投建L-CNG加气站一座投资
1、盈利预测
2018年-2030年铺设DN100中压管道15公里，投产第一年由于汽车用气量较低出现亏损，随着汽车加气量和民用户用气量持续增长，盈利能力也逐步增强；2016年净利润为30.10万元，2017年净利润为99.41万元，2018年安装业务开始递增，2020年实现净利润472.88万元，2030年实现净利润672.45万元。
年度 项目 主营业务收入 减：主营业务成本 2015年预测数 525.93 362.06 163.87 3.54 近期 2016年预测数 1,051.86 724.12 327.74 7.09 2017年预测数 1,456.29 1,036.68 419.61 6.55 中期 2020年预测数 2,501.63 1,698.62 803.01 19.10 远期 2030年预测数 3,177.63 2,097.64 1,080.00 30.00 3
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销售毛利 减：主营业务税金及附加
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