浙江梅轮电梯股份有限公司
（ZJML-CW-003）
工程项目管理制度
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XX股份有限公司
工程项目管理制度
第一章 总 则
第一条 目的：为规范工程项目的管理，提高XX股份有限公司（以下简称“公司”）的工程质量，保证工程进度，有效地控制工程投资成本，根据财政部《内部控制基本规范》等相关法律法规及本公司章程等有关规定，特制定本制度。
第二条 适用范围：本制度适用于XX股份有限公司、分公司、全资及控股子公司。 第三条 定义：本制度所称“工程项目”，是指公司及下属各子公司自行或委外的基建、技术改造等工程。
第二章 管理职责
第四条 公司总裁负责工程项目管理的领导工作。各全资及控股子公司总经理负责各自管辖范围内工程项目管理的领导工作。 第五条 部门职责 (一) 战略与运营中心
1. 是公司本部基建项目（主要包括办公大楼的翻新改造等）的归口管理部门，负责组织基建项目的招标评审工作；
2. 负责公司本部工程类合同的管理，督促项目单位做好相关记录及档案资料的整理与归档工作；
3. 负责处理公司本部基建工程项目进展中的特殊事件和重大突发事件； 4. 负责做好与建设局、质量监督机构、发改委等相关政府部门的沟通工作； 5. 负责组织并参与审查工程设计方案和招投标方案；
6. 负责工程项目建设与现场管理，严控工程进度、成本和质量关；
7. 负责项目安全管理，全面监控施工单位、协调监理单位等合同中规定的安全生产管理责任的履约情况；
8. 负责其管辖范围内的工程价款支付的申请和工程项目变更的申请； 9. 组织相关部门做好工程项目竣工验收，协调做好工程项目后评估工作。
(二) 全资及控股子公司
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1. 负责其管辖范围内的基建项目的现场管理与监督检查；
2. 负责其管辖范围内的基建项目进展中的特殊事件和重大突发事件的处理； 3. 负责其管辖范围内的工程类合同等资料档案的建立与存档工作；
4. 负责做好与建设局、质量监督机构、发改委等当地相关政府部门的沟通工作； 5. 负责其管辖范围内的工程设计方案与招投标方案的审查工作；
6. 负责项目安全管理，全面监控施工单位、协调监理单位等合同中规定的安全生产管理责任的履约情况；
7. 负责其管辖范围内的工程价款支付的申请和工程项目变更的申请； 8. 组织公司内相关部门做好工程项目竣工验收，协调做好工程项目后评估工作。 (三) 财务部门
1. 负责对工程项目的各项财务数据和资料的审查及日常会计核算工作； 2. 负责其管辖范围内的基建工程项目价款支付与结算工作。
第六条 本制度所涉及的“战略与运营中心”、“全资及控股子公司”在以下条款中统称为“工程项目归口管理部门”，负责各自管辖范围内的工程项目建设与监督检查工作。
设备升级改造项目管理按公司《设备采购与付款管理制度》和《固定资产管理制度》的有关规定执行。
第三章 工程立项
第七条 基建项目立项核准
工程项目归口管理部门根据公司年度投资计划或其生产经营战略规划，按工程规模大小自行或委外编制可行性研究报告，经部门或单位负责人审核后，按各自《管控手册》相应的审批权限分别上报审批。
经审批后，工程项目归口管理部门整理立项资料，报送当地政府主管机关审批，批复立项核准文件，并办理建设用地、城市规划、环境保护、安全、施工等方面的许可证。
第八条 对于外聘专业机构编制可行性研究报告的，可采用综合评价法选聘。
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第九条 可行性研究报告的主要内容（包括但不限于以下内容） (一) 项目概况；
(二) 项目建设的必要性和市场预测； (三) 项目建设选址及建设条件论证； (四) 建设规模和建设内容； (五) 项目外部配套建设；
(六) 环境保护，劳动保护与卫生防疫，消防、节能、节水； (七) 总投资与项目估算； (八) 经济、社会效益； (九) 项目建设周期及进度安排；
(十)
招投标法规定的相关内容等。
第十条 工程项目经审批通过并经政府有关部门批准立项后，纳入公司年度财务预算(或基建预算)，由工程项目归口管理部门负责组织实施。
第四章 工程设计
第十一条 工程项目归口管理部门可采用综合评价等方式择优选取具有相应资质的勘察设计单位，经部门或单位负责人审核后，报请公司总裁审批。对于工程项目总投资金额在200万以上的，符合招标条件范畴，按公司《招标管理制度》有关规定执行。
第十二条 工程项目咨询与设计
工程项目设计程序包括总体规划设计、初步设计、技术设计、施工图设计和设计概预算。对于小型工程项目，可简化施工图设计一个阶段。 第十三条 设计方案评审
对勘察设计单位提交的设计方案，工程项目归口管理部门应组织相关部门及专业人员对设计方案进行分段审核认证，确保最终选用方案适用、经济、合理及设计文件的完整。
工程项目归口管理部门组织工程概预算编制工作，确保概预算编制科学、合
