津笆谷集团 敬业、诚信、创新、成就 制度名称：出差管理制度 文件编号：JBG-HR-004
出差管理制度
1.0目的：为加强公司员工的出差管理，结合公司有关人事管理或财务费用管理的有关制度，制定
本规定。
2.0适用范围：适用于因工作原因需要出差的员工。 3.0定义
公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公区域外出办事（工作）超过一天时间的并且不在本市区的，视为出差。（注：一天以内在本市区的公务外出需填写《员工外出登记表》）。 4.0职责
各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，人力资源行政部门负责人对各部门/产业员工出差进行复审监督，财务部门对各部门或产业员工出差进行费用审核管理。 5.0工作流程 5.1出差计划审批 5.1.1出差审批流程
出差人员应提前两日填写《出差申请单》（附件1）交领导审批，申请表上必须列出具体的出差时间、出差事由、出差地点、预支费用、出差工作计划等备查。出差人根据已审核的《出差申请单》填写《借款单》，向财务预支差旅费用，后将《出差申请单》交人力资源行政管理部门复核签字考勤备案。 5.1.2出差审批权限
5.1.2.1总部职能部门和各产业公司、地区公司最高负责人出差，先报人力行政管理部门审核
签字后，再报集团总经理/董事长核准；
5.1.2.2总部职能部门和产业公司、地区公司最高负责人以下人员出差，由部门直属管理者审
核，再报出差人所属部门或产业公司、地区公司最高负责人审批，然后送交人力行政管理部门复核备案；
5.1.2.3公司或部门安排的异地参观学习或培训等活动，由所在单位填报； 5.1.2.4未办理出差审批手续的，所发生的一切费用不予报销，并按旷工处理。 5.2出差工作汇报及出差任务达成评估
5.2.1所有出差人员出差回来后，必须于5日内填写《出差总结报告》（附件2）及《费用报销
单》，并向所属单位主管领导汇报工作，没有经过签字审阅的《出差总结报告》及《费用报销单》的不予报销有关费用。
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5.2.2出差人员回公司后提交出差总结报告后，出差人员的上级领导会同人力行政部门要对其出差任务达成率进行有效评估，只要是可控的任务，必须100%完成；若是阶段性任务，要在出差计划申请中做出说明，但也必须完成出差的阶段性目标；否则只能按完成任务的比率报销出差费用。
5.2.3经签字审阅后的《出差总结报告》（复印件）统一报人力资源行政管理部门备案留存（未提交的处罚50元/次）。 6.0差旅费报销标准
6.1国内标准：员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。限额控制的具体标准:
交通费 层级 飞机 决策层 (董事长、总经理) 商务舱 火车 软卧 轮船 一等舱 按实报销 省级 管理层 经济舱 (副总经理级) 硬卧 二等舱 区级/县级 镇级/乡级 省级 管理层 （总监级） 经济舱 硬卧 二等舱 区级/县级 镇级/乡级 事前报批执行层 经济舱 备 注 座 镇级/乡级 100 镇级/乡级 30 硬卧/硬三等舱 区级/县级 150 区级/县级 40 省级 260 200 150 240 180 120 200 按实报销 省级 区级/县级 镇级/乡级 省级 区级/县级 镇级/乡级 省级 70 60 50 60 50 40 50 住宿费(元/夜) 生活补贴(元/天) 国外出差费用每批次由集团总经理/董事长事先审定批准后按照区域标准执行 6.2国外标准：安哥拉分公司、尼日利亚分公司按2013年标准执行，如需调整标准的，由集团 人力中心发文统一调整。
6.3交通费：按规定标准报销。总监级（含）以上人员在到达出差所在地市区后，因工作关系可以搭乘出租车并按实报销；总监级以下人员出差不享有搭乘出租车的权利（特殊紧急情况经电话请示方可）。
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6.4出差住宿费报销审核
6.4.1住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的宿报销凭证，实际住宿费低于标准的，按实际发生额保险，超过限额标准的部分自理。
6.4.2因外事或重要业务需要招待宾客住宿或需要提高宾客及随同人员住宿费标准的，应事先向分管领导报告。经审核同意后执行，报销时须附注事由说明。
6.4.3总部部门总监、产业公司总经理/常务副总经理（含）以上管理人员出差，可住单人间，但不能超过规定消费标准；其他同性员工两人一起出差的，应同住一间房，报销额不超过两人报销标准的合计额。
6.4.4出差期间有下列情况之一者，不予报销住宿费： 6.4.4.1由接待单位（含集团下属分公司）免费接待安置的；
6.4.4.2参加会议、学习、培训，其会议培训期间支付的会议费、培训费、资料服务费等综合性费用中已包括了住宿费的。
6.5出差生活补贴
6.5.1生活补助费用报销额按出差期间应就餐天数计算确定。不满一天的按应就餐次数计算确定。各餐标准：早餐占日限额标准的20%;午晚餐各占日限额标准的40%。
6.5.2出差期间因公发生对外业务招待费的暂按《日常费用报销管理办法》中的接待费规定执行，但陪同招待就餐人员，按陪餐次数减发生活补贴。
6.5.3出差期间已经享受出差生活补贴的，不计发日常每天伙食津贴（杭州总部15元/日，重庆机电公司生产系统7元/天、办公系统6元/天，海外公司膳食统一安排，不发放膳食补贴），下列情况，不得报销出差生活补贴的：
6.5.3.1出差到集团下属分公司，原则上在内部伙食团就餐，不计发出差生活补贴； 6.5.3.2派驻外地工作人员回到家庭居住地办理公务期间，不计发； 6.5.3.3借出差之际绕道探亲、访友的期间；
6.5.3.4支付会务费、培训费、咨询服务费等综合性费用中已包括了出差生活补助的。 6.6杂费报销审核
6.6.1出差期间因业务所发生的电传费、邮递费、文件资料及公物托运费等，凭有效票据按实报销。
6.6.2员工因工作地点调动，随行行李托运费，凭有效凭证按实报销。 6.6.3出差期间公休与延期的处理
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6.6.3.1出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务，如遇到出差单位公休无法办公，可安排休息；为避免此类情况，出差前应事先与有关单位联系。
6.6.3.2超期停留：出差过程中，因生病（未住院）、交通中断或其他不可抗拒因素造成超过预定期限停留的，在核清事实的基础上，按照实际差旅费报销；因生病（需住院）原因造成的意外，按标准支付出差补贴，不报销住宿费和市内交通费；住院期间出差补贴不超过20天；超期停留报销时需附上情况说明。
6.6.3.3出差期间不能按时回公司时，出差者必须向主管领导报告公务进展情况，并保持24小时开机。
6.7财务审核及出差费用划归至部门
6.7.1费用发生后，出差人员回公司工作五个工作日内应按规定办理报销手续、结清借款。对无故未报销者不予再次借款。超过报销期，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回。
6.7.2费用报销审签程序
6.7.2.1先交由主管会计对单据有效性及费用标准符合性进行稽核，符合规定的签名后交还出差人。
6.7.2.2按审批权限分别送直属部门领导或分管领导签字批准。 6.7.2.3再送财务部门进行资金支付审批。 6.7.2.4审签手续完备后到出纳处报账或冲抵借款。
6.7.3出差费用划归到部门：根据出差所经办业务的性质进行分类并划归到部门或产业公司，若是跨部门或跨产业协助办理他部门业务出差的，出差部门或出差人首先需与被协助产业的部门或产业公司进行先期沟通确认，并在出差后要经被协助的部门或产业公司负责人签名确认，所发生的出差费用划归到被协助办理业务的部门或产业产业公司。集团总部安排下派到各产业公司临时工作的人员相关出差费用应计入该员工所在部门。 6.8违规报销与失职追究
6.8.1员工不得违反规定虚报费用；不允许以虚假和非正式票据虚列支出。否则，财务部有权拒绝受理，情节严重的移交按司法程序处理。
6.8.2经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额，并按虚报额处以三至五倍的罚款。
6.8.3各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法收回，由此给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任。
6.8.4部门负责人和分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报
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