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第一章 再生资源回收利用项目绪论
本章作为可行性研究报告的首章，主要目的在于综述报告中各章节的主要内容和问题及研究结论，并对项目建设的可行与否提出最终建议，为xxx有限公司“再生资源回收利用投资项目”建设决策和可行性研究报告的审批提供方便。
一、 再生资源回收利用项目名称及承办企业 （一）项目名称
再生资源回收利用投资项目 （二）项目建设性质
本期工程项目属于新建项目，主要从事再生资源回收利用的研制开发与制造业务。
（三）项目承办企业
项目承办企业名称：xxx有限公司。 二、 再生资源回收利用产品概述
再生资源回收以物资不断循环利用的经济发展模式，目前正在成为全球潮流。可持续发展的战略，得到大家一致同意。可持续发展就是，既符合当代人类的需求，又不致损害后代人满足其需求能力的发展，是我们在注意经济增长的数量，同时要注意追求经济增长的质量。主要的标志是资源能够永远利用，保持良好的生态环境。
三、 再生资源回收利用项目选址及用地规模控制指标 （一）再生资源回收利用项目建设选址 本期工程项目选址在开封xxx经济开发区。 （二）项目用地性质及规模
1、本期工程项目计划在开封xxx经济开发区建设，用地性质为建设用
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地。
2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积102667.18 平方米（折合约154.00 亩），代征公共用地面积2566.68 平方米，净用地面积100100.50 平方米（红线范围折合约150.15 亩）。
（三）用地控制指标及土建工程
1、本期工程项目净用地面积100100.50 平方米，建筑物基底占地面积72318.28 平方米，总建筑面积102148.23 平方米，其中：规划建设主体工程74855.15 平方米，仓储设施面积13313.37 平方米（其中：原辅材料仓储设施7807.84 平方米，成品贮存设施5505.53 平方米），办公用房6006.03 平方米，职工宿舍2302.31 平方米，其他建筑面积5671.37 平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0.00 平方米，计容建筑面积102148.23 平方米；项目规划绿化面积6866.89 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积20915.33 平方米；土地综合利用面积100100.50 平方米。
2、该工程规划建筑系数72.25 %，建筑容积率1.02 ，建设区域绿化覆盖率6.86 %，办公及生活服务设施用地所占比重4.80 %，固定资产投资强度3493.41 万元/公顷，建设场区土地综合利用率100.00 %；根据测算本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。
四、 环境保护及安全生产
本期工程项目符合开封xxx经济开发区发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合开封产业结构调整规划和国家的产业发展政策。积极发展再制造。围绕传统机电产品、高端装备、在役装备等重点领域，实施高端、智能和在役再制造示范工程，打造若干再制造产业示范区。加强再制造技术研发与推广，研发应用再制造表面工程、疲劳检测与剩余寿命评估、增
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材制造等关键共性技术工艺，开发自动化高效解体、零部件绿色清洗、再制造产品服役寿命评估、基于监测诊断的个性化设计和在役再制造关键技术。引导再制造企业建立覆盖再制造全流程的产品信息化管理平台，促进再制造规范健康发展。推进产品认定，鼓励再制造产品推广应用。
本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
五、 再生资源回收利用项目投资方案及预期经济效益 （一）项目投资规模及资金构成
1、根据谨慎财务测算，项目总投资41641.05 万元，其中：固定资产投资34968.99 万元，占项目总投资的83.98 %；流动资金6672.06 万元，占项目总投资的16.02 %；在固定资产投资中，建设投资34809.93 万元，占项目总投资的83.60 %。建设期固定资产借款利息159.06 万元，占项目总投资的0.38 %。
2、本期工程项目建设投资34809.93 万元，其中：工程建设费用32198.86 万元，占项目总投资的77.32 %，包括：建筑工程投资17241.83 万元，占项目总投资的41.41 %；设备购置费14521.39 万元，占项目总投资的34.87 %；安装工程费435.64 万元，占项目总投资的1.05 %。工程建设其他费用2096.64 万元，占项目总投资的5.04 %（其中：土地使用权费1295.14 万元，占项目总投资的3.11 %）；预备费514.43 万元，占项目总投资的1.24 %。
（二）资金筹措方案
1、项目总投资41641.05 万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）29571.23 万元，占项目总投资的71.01 %。
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2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额7174.16 万元，占项目总投资的17.23 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款5172.55 万元，占项目总投资的12.42 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2001.62 万元，占项目总投资的4.81 %。
3、本期工程项目采取其他方式筹措资金4895.66 万元，占项目总投资的11.76 %（其中：申请国家专项资金2797.52 万元，占项目总投资的6.72 %；其他融资2098.14 万元，占项目总投资的5.04 %）。
（三）项目达纲年预期经济效益规划目标
1、项目达纲年预期营业收入（SP）：62944.00 万元（含税）。 2、年总成本费用（TC）：48033.00 万元。 3、税金及附加：440.30 万元。 4、达纲年利税总额：18713.37 万元。
5、项目达纲年利润总额（PFO）：14470.70 万元。 6、项目达纲年净利润（NP）：10853.02 万元。 7、项目达纲年纳税总额：7860.35 万元。 8、达纲年投资利润率：34.75 %。 9、达纲年投资利税率：44.94 %。 10、达纲年投资回报率：26.06 %。 11、达纲年总投资收益率：35.58 %。 12、达纲年资本金净利润率：48.94 %。
13、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：5.26 年（含建设期12个月）。 14、全部投资财务内部收益率：26.18 %（达纲年）。 15、固定资产投资回收期：4.42 年（含建设期12个月）。 16、项目经营盈亏平衡点（BEP）：43.76 %（达纲年）。 六、 再生资源回收利用项目建设进度规划
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