常山县京源酒店(天马旅游会所)工程可行性研究报告
业化有偿服务。
第三节 劳动定员
本项目计划劳动定员为100人。所需人员除部分中高级管理人员由公司内部选用外，其余将从社会上公开招聘，通过考核择优录取，并一律实行劳动合同制。
第四节 运营机制
1、经营机制
经营机制是调动生产者参与项目建设积极性的关键，项目经营机制采取多种经营形式，形成利益共享，风险分担，且利益与风险平衡的机制。
2、资金运营机制
投资方式由单一投资转向多元化投资，即由公司统一向社会直接融资，与出资方共同参与项目建设，并监督资金的使用情况，确保资金运营的安全性。
3、土地利用效率机制
充分发挥土地利用效率，以激励经营者提高集约经营强度，由单一经营向多种经营转变，由产品经营向资本经营转变。
4、规避风险机制
项目建设是一项风险性产业，因此，建立规避风险机制，即建立投资风险机制；建立健全项目保险制度、经济合同制度等，对保证项目的健康发展是十分必要的。
5、项目管理 （1）计划管理
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按项目建设计划统筹安排，按计划任务组织好作业设计，按作业设计组织好施工。对项目建设所需的原材料、建筑材料、外购设备等物资的采购，按计划统一购买。
（2）工程管理
工程管理严格履行项目地基本建设项目管理程序及标准。项目实施单位应委托有甲级资质的设计部门编制总体设计，按年度建设要求编报施工设计。施工设计要数字上表，任务上图。项目施工严格实行先设计、后施工，按设计施工，实行施工人员追踪负责制。严格检查验收制度，坚持一个工序检查合格后再进入下一个工序。施工结束，自查合格后上报，组织技术人员逐块检查验收。由于工程建设涉及面较宽，公司将定期组织由各方面专家参加的专家咨询小组，提供技术、经济、生态建设等方面的咨询及信息服务，为经营决策服务。
（3）资金管理
本项目资金主要由银行贷款、公司自筹资金及其他来源组成。资金管理实行专项财务管理，配备专职财务人员，加强资金管理，严格执行国家财务管理制度和贷款协议规定，定期编制财务报告，逐级上报；项目施工开支的报帐原始发票建档保管，财务报表逐级审计、汇总、上报。资金安排坚持与建设任务量、配套资金的落实和建设成效挂钩。企业配套资金在具体实施中必须落实，年初列入年度财务预算，争取贷款及时下达。本项目资金属专项资金，独立核算，专款专用。
（4）信息管理
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为了便于决策管理，项目应建立体现施工现状信息的项目信息管理数据库、档案库，配备必要的信息处理工具，对项目施工、进度、质量、资金使用、林木生长、经济效益、环境状况等动态情况进行及时汇总、分析、监测和评价。
（5）经营技术管理
在项目前期要设计好经营技术路线，以总体设计和施工设计规范确定经营技术。在项目施工过程中要建立技术责任制，由技术人员包片技术指导，或技术入股，参与经营。在经费安排、基础设施建设、管理手段、承包户技术培训等方面应全方位体现技术因素。
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第八章 投资估算及资金筹措
第一节 项目实施进度计划
根据施工组织计划和项目经营的具体情况，本项目一次性开发建设。总建设期为两年。
第二节 投资估算及资金筹措
一、编制依据：
1、《浙江省建筑工程概算定额》及配套费用定额。 2、《浙江省建筑安装工程概算定额》及配套费用定额。 3、衢州市工程造价信息。
4、承办单位提供有关资料及近期衢州市实施的类似工程的实际造价。
5、工程其他费用按照国家现行有关文件和建设单位提供的当地现行政策规定估列。
6、土地费用：本项目按每亩110万元计列；
7、工程勘察设计费：依据国家有关规定，工程勘察设计按建筑面积23元/m2计算。
8、建设监理费按建安工程费的1.2%； 9、招标交易费按建安工程费的0.5%； 10、环评费按建筑面积0.5元/m2计算；
11、施工图纸审查费按建筑安装工程费用的0.21%计算。 二、总投资
项目总投资3500万元。其中：一期建设投资1000万元，二期建设投资2500万元。
