主管部门 会计主管 保管员 领料人
领 料 单
领料单位： 年 月 日 No.12347 领 料 材 料 单出库 实发单 金 额 备用 途 名 称 位 数量 数量 价 十 万 千 百 十 元 角 分 注 主管部门 会计主管 保管员 领料人
13、3月9日，以现金支付会议费用150元（附件1张：费用发票1张）
浙江温州人本超市有限公司零售发票
税号：330300760159831 发票联 N0：0045415 开票日期2006年3月9日 购货单位名称 红星工厂 品 名 及 规 格 单位 数量 单价 金 额 备注 笔记本 本 40 2.5 100 学院路店 笔记本 本 10 5 50 合计人民币(大写) 壹佰伍拾元整 ￥150.00 收款人:孙美 开票人:吴东 开票单位盖章
14、3月9日，以现金支付本月报刊杂志费600元（附件1张：收据1张）
中国邮政报刊费收据
户名：红星工厂
地址：红星路518号 日期：2006年3月9日 查询号：33040051740 收订局：温州市上顿门邮政所 NO：0374071 序号 报刊代号 报刊名称 起止订期 份数 定价 款额 备注 1 2-551 环球经济 4-6 1 200.00 200.00 2 32-21 中国商界 4-6 2 200.00 400.00 共计款额:六百元整 ￥600.00 9
第二联 发票联
营业员:雷雨 日戳:06.03.09.16 订户注意:1.请核对填制内容是否正确,是否加盖章戳.
2.如有查询、退订、改址等事项，请交验此发票。
3.报刊名称前带*表示不可退订。 邮政客户服务电话：11185
15、3月9日，出售给长江公司A产品800件，@ 50元，增值税率17%，款未收（附件1张：发票）
浙江增值税专用发票
3300053140 No.0053490
发 票 联 开票日期: 年 月 日 购 货 单 位 名 称： 纳税人识别号： 地 址、电 话： 开户行及账号： 国税函 [2002] 559号 海南华森实业公司
密码区 规格型号 单位 数 量 单 价 金 额 税率 税 额 货物或应税劳务名称 合 计 价税合计（大写） 销 货 单位 名 称： 纳税人识别号： 地 址、电 话： 开户行及账号： （小写） 备 注 第三联：记账联销货方记账凭证 收款人： 复核: 开票人: 销货单位（章）
16、3月10日，接受国家投资200000元，存入银行（附件1张：收款通 知）
中国工商银行进账单（收账通知）
委托日期 ** 年 3 月 10 日 第 1987 号 付款人 全称 账号 开户行 国家投资部门 136978 交通银行 百 ￥ 转支 凭证张数 十 2 全称 收款人 账号 开户行 万 0 千 0 百 0 红星工厂 244-778 工商银行 十 0 元 角 0 0 分 0 人民币 贰拾万元整 （大写） 票据种类 票据张数 1 收款人开户行盖章 主管 会计 复核 记账
17、3月11日，以银行存款20000元，归还短期借款（附件1张：还款收据）
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偿还贷款凭证（第一联）
2006年03月11日 借款单位名称 还款金额 （大写） 贷款种类 红星工厂 贷款账号 1000261 百 十 万 结算账号 千 百 十 41069432 元 角 分 贰万元整 ￥ 2 0 0 0 0 0 0 生产周转 借款日期 2005.12.20 备注 还款日期 2006.03.11 偿还贷款收据 同 上列款项已由你单位244—778账户 归还借款 中国工商银行 复核员: 记账员:
18、3月11日，向黄河公司出售A产品200件@ 50元，增值税率17%，款已收到
存入银行（附件2张：发票，收账通知）
浙江增值税专用发票
3300053140 No.0053491
发 票 联 开票日期: *年 月 日 购 货 单 位 名 称： 纳税人识别号： 地 址、电 话： 开户行及账号： 规格型号 单位 数 量 密码区 单 价 金 额 税率 税 额 国税函 [2002] 559号 海南华森实业公司 货物或应税劳务名称 合 计 价税合计（大写） 销 货 单位 名 称： 纳税人识别号： 地 址、电 话： 开户行及账号： 备 注 （小写） 第三联：记账联销货方记账凭证 收款人： 复核: 开票人: 销货单位（章）
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中国工商银行进账单（收账通知）
委托日期 ** 年 3 月 11日 第 1937号 付款人 全称 账号 开户行 黄河公司 123456 建设银行 百 十 ￥ 全称 收款人 账号 开户行 万 1 千 1 百 7 红星工厂 244-778 工商银行 十 0 元 0 角 0 分 0 人民币 壹万壹仟柒佰元整 （大写） 票据种类 票据张数 转支 凭证张数 1 收款人开户行盖章 主管 会计 复核 记账 19、3月12日，以现金支付汽车修理费200元（附件1张：费用发票）
*市服务业统一发票
客户：红星工厂 发 票 联 2006 年 3 月12 日 金 额 项目 摘要 修理费 单位 数量 金额 万 千 ￥ 百 2 2 十 0 0 元 0 0 角 0 0 分 0 0 合计人民币（大写） 贰佰元整 收款:刘行 开票:刘耕 开票单位章
20、3月12日，一车间生产A产品领用甲材料1000公斤@20元，计 20000元，一车间一般耗用领用丙材料100公斤@5元，计500元（附件 1张：领料单1张）
领 料 单
领料单位： 年 月 日 No.12348 领 料 用 途 材 料 名 称 单位 出库 数量 实发数量 金 额 单 备价 十 万 千 百 十 元 角 分 注 主管部门 会计主管 保管员 领料人
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