（一）可行性研究报告编制目的
本报告编制的目的是对“排水带”进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案分析和论证，在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案，最终使得XXX有限公司建设项目所产生的经济效益和社会效益达到协调、和谐统一。
（二）可行性研究报告编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划》及相关轻工产品制造行业政策。 2、《中华人民共和国土地管理法》。 3、《中华人民共和国环境保护法》。
4、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）。 5、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。 6、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。 7、《限制用地项目目录（2012年本）》。
8、《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）。 9、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。 10、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》。
11、《XX省“十二五”战略性新兴产业暨高技术产业发展专项规划》。 12、国家有关法律、法规、产业政策及相关设计规范、规定。
13、报告编制人员调查收集项目建设区域的社会经济、交通运输及自然条件等资料。
14、XXX有限公司提供的《项目投资计划书》以及与该项目有关的生产工艺技术、经济财务等基础资料。
15、XXX有限公司提供的与项目相关的基础数据以及对项目报告的要求等。 （三）可行性研究的范围
1、本报告通过对“排水带”进行技术化和经济化比较及分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性，研究分析和预测国内外市场排水带供需状况与项目建设规模，提出项目的主要
技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较全面而且科学合理的评价。
2、项目建设背景和必要性分析：依据国家产业政策、轻工产品制造行业“十二五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据XXX有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述该项目建设的背景及必要性。
3、市场供需分析：根据我国轻工产品制造行业市场需求的变化趋势，分析该项目排水带的发展前景，论证排水带的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。
4、项目建设方案：根据排水带市场分析并结合XXX有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模。分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。
5、项目工程方案：初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环保工程及安全卫生、消防工程等。
6、项目节能、环保与安全卫生：针对项目的特点，分析该项目能源消耗情况，计算能源消耗量并提出节能措施。分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。
7、项目组织管理和实施进度计划：根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案。结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。
8、投资估算：根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和XX省及XX市的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资估算表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值。
9、资金筹措方案：根据项目建设进度及XXX有限公司能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制项目建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。
10、项目经济效益分析：根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、
达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。
三、项目拟定规划 （一）项目经营规划
1、产品规划方案：该项目产品是以市场需求为导向，结合XXX有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场。项目投产后选定的生产经营范围是：生产（制造）销售排水带。
2、产品纲领规划：通过产品市场分析和需求预测，结合XXX有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领。项目建成达纲后，形成年产排水带800000.0 件(套)的生产经营能力。
3、项目经济效益目标：根据预测，该项目达纲年的营业收入为6160.0 万元，总成本费用5403.9 万元，营业税金及附加32.1 万元，年新增利税额997.6 万元，年利润总额724.0 万元，年纯利润额543.0 万元，年纳税总额为454.6 万元。
（二）项目工程规划
1、该项目计划总占地面积为23600.1 平方米（约合35.4 亩），其中：代征地面积为2200.0 平方米，净用地面积21400.1 平方米（约合32.1 亩），场区新建建筑面积为25765.7 平方米，其中：规划建设生产车间21335.9 平方米，仓储设施面积2867.6 平方米（原辅材料库房1797.6 平方米，成品库房1070.0 平方米），办公用房445.1 平方米，职工宿舍667.7 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）449.4 平方米，项目计容建筑面积为25765.7 平方米，建筑物基底占地面积14541.4 平方米，项目建设区域绿化面积为1412.4 平方米，场区道路占地面积3809.2 平方米，土地总体利用面积20084.0 平方米。
2、该工程建筑系数为68.0%，建筑容积率为1.20 ，办公及生活服务设施用地所占比重为3.6%，项目固定资产投资2721.3 万元，投资强度为1272.0 万元/公顷（84.8 万元/亩），项目建设区域绿化覆盖率为6.6%，场区土地综合利用率为93.9%。
（三）项目投资规划
1、根据测算，该项目预计总投资额为3397.3 万元人民币，其中：固定资产投资2721.3 万元，占项目总投资的例为80.1%。流动资金676.0 万元，占项目总投资的19.9%。在固定资产投资中，建设投资为2636.8 万元，占项目总投资的77.6%，建设期借款利息84.5 万元，占项目总投资的2.5%。
2、该项目建设投资为2636.8 万元，包括：建筑工程费1987.0 万元，占项目总投资的58.5%。设备购置费461.1 万元，占项目总投资的14%。安装工程费13.8 万元，占项目总投资的0.4%。工程建设其他费用135.9 万元，占项目总投资的4.0%，其中：土地使用权费0.0 万元，占项目总投资的0.0%。预备费为39.0 万元，占项目总投资的1.1%。
（四）项目资金筹措规划
1、该项目总投资3397.3 万元，根据资金筹措方案，XXX有限公司自筹资金1637.3 万元，资本金占项目总投资的48.2%。
2、建设期申请借款1760.0 万元，占项目总投资的51.8%。项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。根据测算，该项目全部借款总额为1760.0 万元，全部借款占项目总投资的例为51.8%。
3、该项目其他资金0.0 万元，占项目总投资的0.0%。 （五）项目建设进度规划
“排水带”目前已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，目前正在办理项目备案工作。
该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间，自2016年1月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2017年2月正式投产止。项目申报、土建工程等前期筹备工作从2016年1月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。
投资项目备案主要数据
该项目备案登记需要的有关数据详见—《项目备案数据一览表》所示。 项目备案数据一览表
