表（1）用户______组第____年
操作请按顺序执行下列各项操作。各总监在方格中填写原材料采购在制品产品出库及入库情况。其中，入库数量为“+”，出顺序 库数量为“-”。季末入库合计为“+”数据相加，季末出库合计为“-”数据相加。 新年度规划会议 投放广告 参加订货会/登记销售订单 年初 制定新年度计划 支付应交税费 支付长贷利息 更新长期贷款/长期贷款还款 申请长期贷款 原材料/在制品/产品库存台账 一季度 二季度 三季度 四季度 1 季初盘点（请填数量） 2 更新短期贷款/短期贷款换本付息 3 申请短期贷款 4 原材料入库/更新原材料订单 5 下原料订单 6 购买/租用--厂房 7 更新生产/完工入库 8 新建/在建/转产/变卖--生产线 9 紧急采购原材料（随时进行） 10 开始下一批生产 11 更新应收款/应收款收现 12 按订单交货 13 产品研发投资 14 厂房--出售(买转租)/退租/租转买 15 新市场开拓/ISO资格投资 16 支付管理费/更新厂房租金 17 出售库存 18 厂房贴现 19 应收款贴现 20 季末入库合计 21 季末支出合计 22 季末数额对账[1项+20项+21项] 缴纳违约订单罚款 年末 支付设备维护费 计提折旧 新市场/ISO资格换证 结账
表（2）订单登记表 订单号 合计 市场 数量 账期 销售额 成本 毛利 表（3）产品核算统计表
项目 P1 P2 P3 P4 合计 数量 销售额 成本 毛利 表（4）综合费用表表（5）利润表
项目 金额 项目 金额 管理费 销售收入 广告费 直接成本 设备维护费 毛利 损失 综合费用 转产费 折旧前利润 厂房租金 折旧 新市场开拓 支付利息前利润 ISO资格认证 财务费用 产品研发 税前利润 信息费 所得税 合计
年度净利润 表（6）资产负债表 项目 金额 项目 金额 现金 长期负债 应收款 短期负债 在制品 应交所得税 产成品 —— 原材料 —— 流动资产合计 负债合计 厂房 股东资本 生产线 利润留存 在建工程 年度净利润 固定资产合计 所有者权益合计 资产总计 负债和所有者权益总计 注：库存折价拍卖、生产线变卖、紧急采购、订单违约计入损失。
