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第七部分 融资说明
7.1 项目投资情况
7.1.1项目投资基本情况
本企业2012年6月成立，资金为3万元，2012年的净资产3万元。本项目实施期间计划投资总额为6万元，截止2013年10月31日，已完成投资3万元，其中固定资产投入2万元，流动资金投资1万元。新增投资总额3万元（固定资产投资2万元，流动资金投资1万元）。需融资3万元。 7.1.2目前资金使用情况
固定资产投入(合计6万元)，其中包括摄像机、单反、电脑、软件、专业设备等。 流动资产投入(合计1万元) (1)工资1万元 (2)办公费用5000元 (3)房租5000元 (4)设备4万元
7.2项目融资(计划新增投资部分)
7.2.1融资计划
本企业承诺：为完成本项目，本企业愿意以自筹资金补足申请额和地方立项额之间的差异。并且承诺：本企业愿意在获得地方立项支持后继续申请国家创新基金，并自筹资金补足申请资金额与实际立项金额之间的差异。
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（表7.1.1 融资预测表 单位：万元）
项目 预计资产增加额 预计资产额 预计流动负债增加额 预计净利润 股利 总融资额 增加的留存收益 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 1 7 - 0.1 3 9 4 10 6 12 10 16 - - - -
0.3 0.6 1 1.3 - - - - -
0.1 0．3 0.6 1 1.3
预计2014年—2016年需要融资的金额分别为1万元，3万元，4万元，6万元，10万元,共计24万元。
7.2.2融资方式
本公司属于中小企业，融资方式主要有： (1)．金融机构贷款
从目前的情况看，银行贷款有抵押贷款、信用贷款、担保贷款、贴现贷款等。银行贷款的优点是利息支出可以在税前抵扣，融资成本低，运营良好的企业在债务到期时可以续贷。但是一般要提供抵押（担保）品，还要有不低于30％的自筹资金，由于要按期还本付息，如果企业经营状况不好，就有可能导致债务危机。
(2)．创业基金
创业基金是由政府提供的，创业者对这部分支持相当关注。创业者利用政府资金不用担心投资方的信用问题并且该项投资一般都是免费的，降低或免除了筹资成本。
(3)．寻找合伙人投资
按照“共同投资、共同经营、共担风险、共享利润”的原则，本公司可以直接吸收单位或个人投资、合伙创业。我们不但可以有效筹集到资金，还可以充分发挥人才的作用，并且有利于对各种资源的利用和整合，能尽快形成生产能力，降低创业风险。
(4)．亲友投资
向亲友借钱一般不需要承担利息，因此没有资金成本，这种方式只在借钱和还钱
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时增加现金的流入和流出。本公司可以利用其筹措资金速度快、风险小、成本低的优点，降低资金成本。
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第八部分 财务与预测
8.1 企业财务分析
8.1.1两个财务年度的财务分析：
本企业2012年6月10日成立，资金为6万元，截止2013年10月31日总资产为6万元，净资产为0万元，公司尚未取得营业收入。 8.1.2对上年度财务报表中的主要科目进行分析说明
本企业2012年6月10日注册成立，2012年的年度的财务数据如下：
（表8.1.1资 产 负 债 表）
编制单位：兰州summer影视公司 编制日期：2012年12月31日 资 产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 减：坏账准备 净应收账款 预付账款 其他应收款 存货 待摊费用 待处理流动资产损失 流动资产合计 长期投资： 长期投资 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 在建工程 无形资产及递延资产： 递延资产 无形资产 无形资产及递延资产合计 其他长期资产： 其他长期资产 递延税项 递延税款借项 资产总计
单位：元 负债及所有者权益 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 应付股利 应付工资 未交税金 其他应交款 预提费用 应付福利费 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 其他长期负债 长期负债合计 负债合计 所有者权益： 实收资本 资本公积 未分配利润 所有者权益合计 负债及所有者权益合计 年初数 20,000.00
-37,654.68 62,345.32 1,962,345.32 年初数 62,345.32 62,345.32 62,345.32 19
