实验报告
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2018 年 06 月
：企业资源计划 ： ： ： ： ：
企业资源计划系统实验--实验报告
目录
一、 用友ERP-U8部分 ................................................................... 2
(一) 采购管理系统综述 ............................................................ 2 (二) 普通采购业务流程 ............................................................ 3 (三) 普通采购数据流程图 ........................................................ 7 (四) 用友EPR-U8供应链管理系统评价 ............................... 10
4.1系统评价 ....................................................................... 10 4.2改进意见 ....................................................................... 10 (五) 心得体会 .......................................................................... 11 二、 SAP Business One部分 ......................................................... 12
(一) 功能模块详情 ................................. 错误！未定义书签。
2.1销售管理 ...................................... 错误！未定义书签。 2.2生产管理 ...................................... 错误！未定义书签。 2.3MRP .............................................. 错误！未定义书签。
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企业资源计划系统实验--实验报告
一、 用友ERP-U8部分
(一) 采购管理系统综述
采购管理是计划下达、采购单生成、采购单执行、到货接收、检验入库、采购发票的收集到采购结算的采购活动的全过程，对采购过程中物流运动运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督，实现对企业采购活动执行过程的科学管理。
用友U8系统的供应链采购管理适用于各类工业企业和商业批发、零售、医药等商品流通企业。采购管理既可以单独使用，又能与销售管理、库存管理、存货核算模块共同使用，提供完整全面的业务和财务流程处理。
采购管理主要角色是企业的采购部门和采购核算部门的采购业务员、 采购主管。
U8系统的采购管理常常与库存管理、存活核算进行结合。采购管理中，管理者根据具体的采购流程，填写或审核各种单据，单据将传递到下个业务，从而完成整个采购业务。U8采购管理权限设置非常严格，有科学的业务操作。不同的业务执行和审核的负责人不同，每个角色只能在自己的工作职权范围内工作，不能超越权限。
从企业管理上来说，用友的采购管理主要是帮助企业的采购部门完成采购货物和管理的过程，并且能够明细管理采购成本，库存资料的增加，预付账款处理，进货检验等。采购业务的基础是物料需求计划资料中的缺料表或是采购的请购单，也可以是本企业的年度采购计划；采购过程要求企业必须有采购订单，到货后可以进行检验，检验合格的产品直接记入入库单，不合格产品有两种处理方式，让步接收的直接记入入库单，不让步的直接退回，自动记入采购退货单。同时进货资料会自动记录到存货明细账、应付账款和预付账款中。
从系统业务流程上来说，采购管理系统帮助企业对采购业务的全部流程进行管理，包括请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，支持普通采购、受托代销业务直运采购、等多种类型的采购业务。普通采购业务中还包括结算前部分退货，结算前全额退货，结算后退货等业务。采购管理子系统实现的主要业务是普通采购业务。而普通采购业务又包括采购业务、现付、结算业务以及退货业务。
用友U8采购系统中涉及的单据很多。具体的有询价单、请购单、定价单、采购合同、采购订单、发货单、到货单、采购入库单、采购发票等。发生退货业务时还有红字采购入库单。
询价单：请购部门根据公司库存状况，提出采购申请，询问供应商具体商品价格的单据。
请购单：请购部门和供应商确定好价格后，制定请购单，向上级部门和采购部门提出请购申请。采购部门将请购申请表汇总，并进行审核。
定价单：采购部和供应商进行价格确定，商定后，确定价格。供应商提供价格单据。
采购合同：采购部和供应商谈妥后签订采购合同，记录具体采购的数量、价
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格、送货时间、付款条款等详细事宜。采购合同双方必须一式两份。
采购订单：签订采购合同后，采购部门正式填写采购订单，向供应商采购。 发货单：供应商接收采购订单后进行订单处理，准备货物，发货后提供给买者发货单据。
到货单：到货单是公司内部的单据。仓库部门收到具体货物时，开具到货单。采购到货单可以徒手新增，也可以参照采购订单生成。但是采购选项中选择普通采购必有订单时，到货单不能新增。
采购入库单：产品质检合格后，仓库部门进行产品入库，生成采购入库单。 采购发票：采购部提供采购入库单后，财务部门参照采购入库单填写具体的采购发票。采购发票有采购专用发票、普通发票、运费发票、其他票据等。采购发票可以根据入库单产生。特别的，委托代销业务根据采购结算产生。
红字采购入库单：产品发生质量问题时，进行退货。红字采购入库单是记录退货数量和金额等的单据。红字采购入库单的数量是负号。
结算单：采购结算是针对非委托代销的采购入库单。根据发票确认其采购入库成本。采购结算包括手工结算和自动结算，结算方式有按数量和按金额进行费用分摊。结算完成生产结算单列表。
明细表：结算后，可以在明细账中查询具体的单据。
(二) 普通采购业务流程
采购管理部分主要分为普通采购、直运采购等。普通采购是企业比较常见的采购模式。普通采购是有别于非普通采购而言的。一般来说普通采购采购内容主要包括：
1材料、库存商品的采购（生产直接原材料）
2.设备采购（含设备，五金，手工具等生产所需配套用品） 3.总务采购（有些隶属于行政部，有些隶属于采购部） 普通采购的主要业务流程如下:
公司根据生产的具体情况，查询库存状况，原材料不足进行采购。请购部门整理出具体采购物品清单，并向选择好的供应商进行询价，发出采购请求。供应商将询价单发给公司。请购部门根据询价单，做出决定并上报上级领导审核，决定是否进行采购。领导审批成功后，采购部门将所有的请购单进行汇总，并进行审核。由采购部门填写正式的请购单。采购部门按照商议好的价格和供应商签订采购合同。采购合同要一式三份，一份采购部门备案，一份供应商归档，一份交由财务部进行最后的存档，为后面的采购结算提供依据。采购部门下达采购订单。供应商拿到采购订单，处理订单，准备货物并及进行发货。发货之后提供给顾客发货单，让顾客随时了解订单的状态。原材料到货后，仓储部收货，采购部填写到货单。不同的原材料处理规则不同。有的原材料不需要质检，则开具无需质检的通知，和需要质检的产品进行区分，直接验收入库，填写采购入库单。有的原材料需要经过质检，采购部提出质检请求，质检部进行检查。质量合格收入仓库，开具采购入库单。原材料入库后，仓储部更新库存台账。质检结果不合格则提出不合格证明报告，汇报上级，并交给采购部。采购部业务员根据报告，填写相应的退货单，通知供应商退款。退货方式一般有两种，结算前退货和结算后退货，两种退货方式处理过程不同。根据结算方式进行相应操作，填写采购发票并生成凭证。
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