成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI表
会计室经理KPI表
序号 1 业绩指标 日常核算的错误次数 会计档案保管完整及时 成本核算的准确性 指标 考核频率 权重 20％ 季度 信息来源 部门经理对日常核算工作的检查 本室每季度末提交档案清册，财务部经理抽查打分 各部门反馈到部长处，部长打分 部长根据会计室的总结和相关领导的反馈进行打分 指标计算方法 指标说明 具体数据可以从财务管理信息系统获得，设计此指标的目的是为了保证公司会计核算工作的高效运行 每季度末提交档案清册，由财务部经理抽查并打分 为了加强公司的成本核算，提高成本核算的准确性 指财务报表的准确性和提供的参考决策价值 ∑错误次数 2 20％ 季度 见定性指标评分标准 3 20％ 季度 见定性指标评分标准 指标得分＝单个报表得分总和/考核期内提交的报表数量，单个财务报表质量的评分方法见定性指标评分标准。 4 财务报表质量 40％ 季度
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成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI表
会计室经理定性指标评分标准
指标 名称 会计档案保管完整、及时 考核 内容 完整性 及时性 打分标准 权重 120分 60％ 40％ 无 无 突发信息可以立即反映在报表中并及时提交 非常准确，可以完全作为下一步工作的基础 成本核算非常准确，能够将各个单项产品和费用核算的非常细致清楚 110分 无 无 特殊情况下仍可按时提交报表 很准确，绝大多数数据可以作为下一步工作的基础 成本核算准确，成本分摊合理。 100分 80分 60分 非常不完整 延迟二天及二天以上 报表无合理理由延迟3个工作日及其以上提交 不准确，数据使得报告丧失了意义 符合会计制度的要求，有不符合会计制度的保存完整 地方 符合会计制度的要求 延迟一天 报表无合理理由延迟2个工作日提交 不够准确，相当多数据不可信 成本核算只能大致反映各项成本，决策价值不大 及时性 财务报表质量 准确性 50％ 财务报表按时提交 准确，大多数数据可以作为下一步工作的基础 成本核算能够真实反映所发生的各项成本 50％ 成本核算的准确性 准确性 100％ 成本核算不能反映所发生的各项成本
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成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI表
财务室经理KPI表
序指标 考核 号 业绩指标 权重 频率 信息来源 指标计算方法 指标说明 1 财务费用控制率 20％ 季度 财务报表 （财务费用实际值－预算财务费用）/预算财务费用 促进公司降低财务费用 2 公司预算体系建设完20％ 季度 财务室总结报告交善情况 部长打分 见定性指标评分标准 为了加强公司的全面预算管理工作 3 资金计划执行及时、准20％ 季度 财务报表及公司各确 部门反馈到部长处 见定性指标评分标准 通过内部满意度调查和投诉统计来实现 4 预算内资金拨付速度 20％ 季度 财务报表及相关部预算内资金从提出申请到资金到位的为了提高财务工作的效率，加快资门反馈到部长处 时间长度 金周转 使用本报告的总指标得分＝单个报告得分总和/考核期5 财务分析报告质量 20％ 季度 经理和副总经理打内提交的报告数量，单个财务分析报告为了提高财务分析报告的利用价值 分 质量的评分方法见定性指标评分标准
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成都飞机工业（集团）公司室经理（主任）KPI表
财务室经理定性指标评分标准
指标 名称 公司预算体系建设完善情况 资金计划执行及时、准确 考核 内容 打分标准 权重 120分 预算体系非常成熟、完善，规范 110分 预算体系完整、规范 100分 预算体系完整，涉及各方面预算 80分 预算不全面，仅涉及基本的费用预算 60分 预算几乎不存在，没有任何作用 预算体系50％ 的全面性 预算准确性 及时性 50％ 预算非常准确，对公预算准确，对公司经营司经营起到关键作用 有很大作用 即使遇到困难也能够克服困难及时执行资金计划 执行非常准确 突发信息可以立即反映在报告中并及时提交 非常准确，可以完全作为下一步工作的基础 可用以做出经营决策的观点很多，尤其能支持重要决策，具有极高的决策价值 资金周转速度快，能够准时筹集、拨付资金 预算能够基本与实际预算几乎不存在，没有预算很粗糙，作用不大 相符，起到预算的作用 任何作用 能够按照资金计划的时点筹集、拨付资金 能够按照资金计划的内容准确执行 预算内资金无正当理由延迟五天以内（包括五天）拨付 每季有三次以下（包括三次）不能按照资金计划准确执行 报告无合理理由延迟2个工作日提交 不够准确，相当多数据不可信 预算内资金无正当理由延迟五天以上拨付 每季有三次以上不能按照资金计划准确执行 报告无合理理由延迟3个工作日及其以上提交 不准确，数据使得报告丧失了意义 50％ 准确性 50％ 执行准确无误 及时性 10％ 特殊情况下仍可按时提交报告 很准确，绝大多数数据可以作为下一步工作的基础 可用以做出经营决策的观点很多，能支持一些决策 财务报告按时提交 准确，大多数数据可以作为下一步工作的基础 可用以做出经营决策的观点数量较多 财务分析报告质量 准确性 30％ 决策价值 60％ 可用以做出经营决策的观点数量不多 可用以做出经营决策的观点基本没有 32
