2、总成本及经营成本预算:
●本项目建设总成本预算为115900万元；
外购原、铺材料费67917万元；外购燃动力费23469万元； 工资来源11590万元；管理费用3110万元；销售费用8622万元； 折旧861万元；摊销费185万元；修理费146万元； 其中:固定成本12782万元；可变成本103188万元。
●经营成本是项目经济评价中所使用的特定概念，作为项目营运期主要现金流出，其构成和估算采用下式表达：
经营成本=外购原材料+外购燃料动力+工资+修理费+其他费用=67917+23469+11590+146+3110+8622=114854万元。
六、贷款偿还年限预算
本项目拟向外贷款8000万元，按2012年12月31号到帐1500万起息，2013年6月30号到帐6500万元，年息11%计算。预计需要 6年就可还清贷款。
贷款偿还年限预算表
表二 单位：万元
序 号 一 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 项 目 利 率（%） 银行贷款 年初贷款本息累 本金 利息 本年应付利息 本年还本 11 1 8522.5 8000 522.5 522.5 2 8880 8000 880 880 3 4 5 4440 4000 880 880 4000 6 4440 4000 440 440 4000 8880 8880 8000 8000 880 880 880 880 36
1.4 二 2.1 2.2 2.3 2.4 三
本年付息 偿还贷款本息资金来源 利润 折旧 摊销 其他 偿还贷款本息后资金余额 522.5 925.5 880 2176 880 880 880 2433 440 5172 732 4035 5894 第十章 附 件
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