选择业务日期，收款业务录入借方金额，付款业务录入贷方金额，摘要必填，结算号和结算方式必填。
录入完业务单据后，回到银行日记账列表，选中记录点击【过账】 2、与总账对账
点击【总账对账】，选择对账会计期间
该界面会显示出纳管理各账户与总账科目的余额是否一致
选择账户，点击【明细账】可以查看总账与出纳管理的明细账，手工进行对账
上部份为总账明细账，下部份为出纳日记账，除做账错误外，一般对账不平是多比出纳业务在总账中合并为一张凭证制单了，系统无法自动对账。
操作方式为选择其中一条后，下另一部份选择相应记录，点击【手工】按钮。点击
【未勾对明细】可以查看对账不一致的明细表
3、月末结账：月末结账前必须所有日记账都已过账完才能结账。
选择需要结账的账户，点击【结账】 4、银行日记账报表
根据局里要求，出纳管理统一开发设计了一张银行日记账报表，做到所有单位上报的报表格式都是统一样式。
点击左侧图标【报表中心】--【自定义报表】---【银行日记账】
查询方案中，选择起始日期与结束期间
报表可以输出成Execl或者直接打印。
