关于加强公司费用管理工作的通知
公司各部门：
为认真落实8月5日公司经理扩大办公会精神，进一步做好公司费用管理，实现节支降耗、提质增效，现就公司费用管理有关事项通知如下：
一、费用使用及管理 的依据
1、公司年度、月度费用计划；
2、公司差旅费管理规定； 3、公司公务车辆管理规定； 4、公司业务招待费管理规定；
5、公司办公设备使用管理规定； 6、公司费用报销的规定；
7、公司通讯费用管理规定；
8、其他因工作或业务需要，按程序申请、报批同意使用的费用。
二、费用使用管理有关事项
1、每月结束前一天（节假日向前递延一天），各部门向公司办公室提
交月度费用使用计划，由公司办公室副主任归集整理形成公司月度费用计划，经办公室主任审核后，报总经理审批，确定月度费用计划。 2、各部门根据工作需要，依据月度费用计划，按程序申请使用费用。除业务招待费（按标准）以外，需要支出200-500元之间的非计划性支出的费用必须办理书面申请手续，由分工领导、分管费用领导批准后方可实施，500元以上的费用报总经理审批；月度公司发生的各类费用实行周报告制度，每周六下午三点前，各部门依据计划及规定发生的费用清单或发票，经分工领导审核后，报办公室分工副主任归集、审核，形成周费用报表，经办公室主任审核后报总经理，周一例会通报费用发生情况。
3、月度费用会签依据月度费用计划、公司各项费用管理规定。费用
支出申请报告手续及周费用报表；没有进行周报发生的临时性费用，经总经理审批同意后方可办理有关报销手续；手续不齐全的费用不予办理报销手续。
4、各部门业务借款手续须由部门负责人签字，分管领导审批，财务中心负责人审核，方可借款。
5、各部门负责人、财务负责人及分工领导都要认真落实7月22日半年汇报会精神，关注公司费用支出，努力实现节支降耗，提质增效。
公司办公室 2015年8月15日
