财务模块 1凭证合并规则
对应模块：财务会计 -应收款管理
系统选项\凭证页签\中增加\凭证合并规则\，细分分为科目、辅助项、摘要、结算方式、票据号、表头自定义项项1-16默认科目、
解决方案：辅助项为置灰必选，不可修改，其他几项可多选。当选择后，单据制单时，判断选择项是否一致，如果一致，表头科目合并；如果不
一致，则表头科目不合并。
2修改税额时是否改变税率
对应模块：财务会计 -应付款管理 业务参数：修改税额时是否改变税率
是：当税额变动时，系统反算税率，不进行容差控制。否：则税额变动不反算税率，系统将进行容差控制。容差是可以接受的误差范
围。在调整税额尾差（单笔）、保存（整单）时，系统将检查是否超过容差：超过则不允许修改。单笔容差：默认为0.06，用户可解决方案：
录入修改。修改税额超过容差时，系统提示超出容差范围，取消修改，恢复原税额。默认为0.36，用户可录入修改。保存单据超过
合计容差时，系统提示，返回单据。
3改变税额是否反算税率
对应模块：财务会计 -应收款管理 业务参数：改变税额是否反算税率
是：当税额变动时，系统反算税率，不进行容差控制。否：则税额变动不反算税率，系统将进行容差控制。容差是可以接受的误差范
围。在调整税额尾差（单笔）、保存（整单）时，系统将检查是否超过容差：超过则不允许修改。单笔容差：默认为0.06，用户可解决方案：
录入修改。修改税额超过容差时，系统提示超出容差范围，取消修改，恢复原税额。默认为0.36，用户可录入修改。保存单据超过
合计容差时，系统提示，返回单据。
4汇兑损益、是否借方
对应模块：财务会计 -网上报销 业务参数：使用单据生成凭证
在有外币发生时，因为借款与报销，时间差上面的原因，产生的汇率差异入账的科目以及科目的方向。选项说明： 是否借方，指定
解决方案：汇兑损益科目的方向。选中此项，则无论生成的汇兑损益科目金额正负如何，都在借方显示。不选中此项，则会按照汇兑损益金额的
正负调整显示方向。 有外币业务时需要设置对应的科目以及根据企业要求设置是否需要在借方显示
5凭证-制单序时控制
对应模块：财务会计 -总账 业务参数：制单需遵循序时规则
选中\制单序时控制\选项，此选项需和\系统编号\选项联用才有效。可控制会计业务，避免发生登错凭证日期和编号 。 如果制单不解决方案：
想进行序时控制可不选择。 6凭证-凭证编号方式
对应模块：财务会计 -总账 业务参数：凭证编号规则制定
选中\系统编号\选项，\填制凭证\功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编号。 选中\手工编号\选项，在制单时手工录入凭证
解决方案：
编号。 7方向相反的分录合并
对应模块：财务会计 -应收款管理 业务参数：方向相反的分录合并
是：对于科目相同、辅助项相同、方向相反的凭证分录，在合并制单时，系统自动将这些分录合并成一条，根据在那边显示为正数的
解决方案：原则来显示当前合并后分录的显示方向。 否：对于科目相同、辅助项相同、方向相反的凭证分录，在合并制单时，不合并这些分录，
还是根据原样显示在凭证中
8账簿-凭证套打
对应模块：财务会计 -总账
业务参数：凭证需要使用用友标准套打纸进行打印
系统提供四种套打纸型： 1、用友专版 用友U8.X版本软件使用的标准版套打纸，包括U8针打（连续纸型）和A4激光（非连续纸
型）。 2、TR101版 兼容原上海地区专用的套打纸包括针打（连续纸型）和激光（非连续纸型）。 3、发票版 发票版凭证每张有解决方案：
六行分录，且尺寸同增值税发票尺寸一致的套打纸（分连续纸型和非连续纸型）。 4、用友7.1版 原用友Windows 7.21版本软件
使用的套打纸（分连续纸型和非连续纸型）。
9费用报销单支付后才可制单 对应模块：财务会计 -网上报销 业务参数：费用报销单制单
在报销单的制单流程中，有的企业应用情况是单据审核后，没有支付前允许制单，生成中间科目的凭证，统一支付后再制单，冲抵中
解决方案：间科目。 有的企业是必须支付完成后才允许制单。本参数为T的情况下，系统控制必须支付后才能进行制单，为F的情况下，支付前，
支付后都允许制单，系统不做控制
10允许查询他人审批单据（制单） 对应模块：财务会计 -网上报销 业务参数：使用单据生成凭证
应用背景：有的企业制单人员参与到审批流程中，制单时希望针对出自己参与审批的单据进行制单。选项说明： 允许查询他人审批
解决方案：单据（制单）：制单时对拥有权限的单据进行制单，包括其他人审批的单据。 不允许查询他人审批单据（制单）：制单时针对自己
参与审批的单据进行制单。
11汇兑损益
对应模块：财务会计 -应收款管理 业务参数：设置汇兑损益的处理方式
外币结清：仅当某种外币余额结清时才计算汇兑损益。在计算汇兑损益时，界面中仅显示外币余额为0且本币余额不为0的外币单解决方案：
据。 月末计算：在每个月末都计算汇兑损益。在计算汇兑损益时，界面中显示所有外币余额不为0或者本币余额不为0 的外币单据 12审核日期
对应模块：财务会计 -应收款管理 业务参数：设置单据审核依据
按单据日期审核：选择单据日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，系统自动采用该单据的单据日期作为单据的审核日期（即入
解决方案：账日期） 按业务日期审核：选择业务日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，系统自动采用当前业务日期（即登录日期）作为
单据的审核日期（即入账日期）
13出纳签字功能在总账/出纳管理 对应模块：财务会计 -出纳管理
业务参数：用户对出纳日记账制单后，可对日记账和凭证进行审核确认后，进行出纳签字。
总账和出纳管理模块都提供了出纳签字功能，为避免在两个模块同时进行出纳签字造成重复签字后果，出纳签字功能只有在总账或者
解决方案：出纳管理其中一个模块使用。如果出纳签字功能在出纳管理系统，则日记账界面有出纳签字按钮；如果出纳签字功能在总账中，则出
纳签字在总账中；
14其他-启用调整期
对应模块：财务会计 -总账 业务参数：月结后仍需要调整数据
解决方案：选中 \启用调整期\选项，增加关账菜单，结账后关账前可填制凭证类别为调整期的凭证。 15其他-期初余额对账不平，允许年度首张凭证记账 对应模块：财务会计 -总账
业务参数：期初余额确实对账不平需要进行后续业务处理
选中\期初余额对账不平，允许年度首张凭证记账\选项，勾选时允许在期初对账不平的情况下，对年度首张凭证进行记账，否则不允解决方案：
许在期初对账不平的时候进行后续记账处理。 16权限-操作员进行金额权限控制 对应模块：财务会计 -总账
业务参数：操作员录入的凭证受金额控制，超出其金额允许范围内的凭证不允许编制
选中\操作员进行金额权限控制\系统管理的［金额权限分配］中设置科目的控制级别，在［级别］中设置每个级别的金额范围，再选
择此项才有效。 1、结转凭证不受金额权限控制。 2、外部系统凭证是已生成的凭证，得到系统的认可，所以除非进行更改，否则解决方案：
不做金额等权限控制。 3、在调用常用凭证时，如果不修改直接保存凭证，此时由被调用的常用凭证生成的凭证不受任何权限的控制，
例如包括金额权限控制、辅助核算及辅助项内容的限制等。
17制单时允许修改总额
对应模块：财务会计 -网上报销 业务参数：使用单据生成凭证
修改借款或报销单生成的凭证时，用户可以在制单时选择修改凭证绝对值总额。选项说明： 允许修改总额：凭证中借方总额或贷方
解决方案：
总额的绝对值与单据金额可以不相等。 不允许修改总额：生成凭证时要求借方总额或贷方总额的绝对值与单据金额相等。 18控制部门权限
对应模块：财务会计 -应付款管理 业务参数：控制部门权限
是：在所有的处理、查询中均需要根据该用户的相关部门数据权限进行限制。 否：所有的处理、查询中均不需要根据该用户的相关解决方案：
部门数据权限进行限制 19证-凭证控制-自动填补凭证断号 对应模块：财务会计 -总账
业务参数：自动编号时凭证断号无法再次使用
选择凭证编号方式为系统编号，选中\自动填补凭证断号\选项，则在新增凭证时，系统按凭证类别自动查询本月的第一个断号默认为解决方案：
本次新增凭证的凭证号。如无断号则为新号，与原编号规则一致。此选项对手工编号不起作用。 20账簿-打印位数宽度
应模块：财务会计 -总账
业务参数：老打印控件需要调整位数宽度
可以直接调整定义正式账簿打印时各栏目的宽度，包括摘要、金额、外币、数量、汇率、单价。明细账打印此设置无效。套打无效。解决方案：
新打印控件无效。 21凭证打印-合并凭证显示、打印 对应模块：财务会计 -总账
业务参数：凭证中科目相同辅助核算不同时，凭证分录过多，而在凭证查询或打印时并不需要过多的辅助信息，只保留科目汇总金额。
选中＂按科目、币种、摘要相同方式合并\同一凭证中科目相同、借贷方向相同、币种相同、摘要相同的分录合并为一条显示，本币
解决方案：及外币金额为合计金额、 辅助核算不显示、摘要为第一条内容、汇率不显示。选中\按科目、摘要相同方式合并\同一凭证中科目相同、
摘要相同、借贷方向相同的分录合并为一条显示，本币及外币金额为合计金额、辅助核算不显示、汇率不显示。
22凭证打印-凭证显示、打印摘要、辅助项所用分隔符 对应模块：财务会计 -总账
业务参数：打印凭证时选择打印辅助项使用分隔符 解决方案：下拉可选择需要设置的格式 23合并制单
对应模块：财务会计 -网上报销 业务参数：使用单据生成凭证
根据业务生成的凭证中，也许会存在多个科目对应的辅助核算项目相同的情况，可以根据要求设置这些相同的项目是否合并成一条分
解决方案：录显示。 分别指定收支科目、应收科目、应付科目、现金银行科目的合并制单条件。注意：如果在合并制单时凭证分录的此类项目
相同，系统将对其凭证进行合并。
24日记账出纳编号是否启用出纳类别字 对应模块：财务会计 -出纳管理
业务参数：用户添加日记账时，日记账出纳编号根据实际需要分为普通编号和出纳类别字两种。启用出纳类别字可帮助用户进行日记账分类。
