----后台配置
2014年4月8日 13:43
IMG配置
1.1 激活HR组织结构
供应链-资金和流动性管理-资金计划-激活HR
1.2 定义预算范围
RKT1 四个字符的值，描述，ID号（人工编写，通常来自于HR或者自定义），会计变式（和周期有关，比如月周期，自动根据K4带出1-31日），factory id（和工厂日历相关，周不能跨期间跨月），货币（组织架构没货币则按照CA area货币显示）
1.3定义cycle type
常规：日、周、月、季度、年 自定义：
定义资金计划周期。周期计划截止日期：在此日期之前需要release才能满足使用 预算截止日期budget guiled：勾选之后影响周期计划截止日期变为必填 建议的截止日期：自动计算周期计划截止日期，按照提前N天计算
1.4编码范围 CB area区分创建
1.5 定义check rule
Check可以enable，月计划导出周计划时，月应该cover整个周期，不能超出，check之后会自动计算，小周期计划的总值不能超越大计划。 是否只有写入表格的才有check？ 选择Activted方生效
1.6定义审批流角色 CMCB_WF
定义流程中的角色 1.7 assign角色
将角色分给CB area和Cycle type，并选中激活，可将多个角色分给同样组合，但是只能选中一个激活。
1.8警告信息
Cash budget is approved：勾选则上层经理approv了就有通知 Cash budget is completed：完成了所有人都收到通知
Alert N days before deadline：计划截止日期9月29，则提前N天开始跑程序去check周期
Consumpltion alert：消耗警报：1，绝对值 2，相对值
----资金计划流程
2014年4月8日 14:17
1，创建cycle， report里可以new，之后可以保存，start（提示确认信息）， Create new cycle 最上层发起计划，save，start
2，计划员收到任务清单，open可直接跳转到填报。可以修正模板，或者导出后线下处理。如某一项勾选了和POPR等相关，出现建议值，双击details就可以看到详细的行项目汇总情况。标记删除（BW中存储始终增加数据，100错了要删掉，是生成一个-100）后变为灰色，不能填报；（BW内压缩数据 不保留值为0的数据 方可完全删除数据）clear就是整体清空；conruncy放开所有填报值的币种（消耗时按照资金计划的币种进行）；历史可看到所有的修改记录；comment可自行记录
建议值取所有截止到 cycle的截止日期的未清项
3，审批。登录后看到状态需填报需审批回退任务allopen；警告状态；提醒状态
不合适的只能send back，不能直接修改（出org范围就需要逐级打回，同一个org可直接打回最底层），右侧有多种视图展示方式 4，修改回退。在sendback内查看
5，完成周期。点complete表示可以发布做消耗了。下面所有下层计划必须全部完成才可完成计划。 关注主数据 关注过程文件 Send back的时候可选择org内部的计划员，是自动追溯到此条的填写人员，还是org内所有人员？
如果ID等不记得如何填写？只是为了筛选还是必须填写？
更改之后的显示记录是否先有负值，再重新写入数据？不同层级看到的是否一样？
----资金计划的消耗
2014年4月8日 15:17
消耗-EPIC 1，前台消耗
Epic_proc：Run proposal 生成付款建议 选中流动性项目
Flgintacc liquidity calculation - accounts with xxxx
rflq_cash_fcrecast_ccn程序推导出流动性项目，如果觉得不合适可以点击进行编辑修改 F4可查看预算，使用，剩余，预留金额分别为多少。
2，submit
点击提交，就将数据记录到reserv列
3，付款
实际付款时，数值转到used
4，详情可查看每个行项目的。消耗和计划要保持维度一直。
付款申请在现在开发的版本里会开始挂预算了，已发布的不挂预算
消耗-BoE Claim（票据） 主要针对接收和背书
也分预留和消耗，可是对行项目进行拆分，一笔钱记录到多个流动性项目，总值自动check 创建发票，对应客户，类型B，due date决定消耗哪个cycle。 claim：完全手填？
----资金报表
2014年4月8日 14:46
1，chart
资金计划主页
资金计划和消耗/流动性预测
查看周期，查看方式（1是整个汇总，2为分部门），点柱形图进入详细，自动带出相关信息
预留+已用=被占用，黄色列为汇总列， 流动性预测可根据日期显示
Flq*可查看流动性预测表格信息，查看FLQSUM_FC表格
2，三张report
使用2类型查看，按照组织结构可查看不同层级结构的资金情况。部门下按照内容划分。 按流动性项目层次结构查看，相对简单，集团层面整体的层次结构，最小到部门。 资金计划消耗：维度可自定义，自由拖拽。无细分表示可自由显示为行或者列。
3，按周期主数据执行周期搜索 POWL 不是BW的query 将开始的周期（还没有start的周期）将完成的周期（填报和审批都已经完成了尚未complete的）
可以新定义查询，对象类型选择所有，可选择不同的状态，输入描述，激活查询，可创建新的类别，则首页显示新行。
同样的cb area和同样的c type只能有一个计划
4，资金计划数据和工作流检查的周期搜索 可自定义
个性化设置可移除查询，就不会在首页显示了
所有的report，前台用FPM,后台用query
----技术架构概览
2014年4月8日 16:06
增强点，入手点等
EHP6 SP09，EHP7 SP02，HANA等
Package：EA_FIN_CM_CB_PLANNING，EA_FI 200
Business function:SFW5:fin_loc_fscm_1 fi,CASH BUDGETING LOCALIZATION FOR CHINA Switch:FILOCCN_FSCM_SC_01
BI BUNDLE:CMCB_BI （激活BW）
现在的BW已经嵌在ECC里面，可直接使用。
计划数据都存储在BW里，BWIP，可输入计划数据，即layout输入。保存后通过query回写到qube里。
数据是在表里的，view仅是定义，虚拟的。Wacthingprovader类似这种。 封装了一些API，开发时可以使用。
付款失败或者回退，消耗会reverse回去，此条状态直接作废。
还有个状态是cancel。cancel之后状态回退一点，比如从used到reserv，仍然占用余额。
ES_CMCB_AUTO_FILL 复制，建议值到计划值。
forecast_ccr 自动推导出未清项，不同客户可能有不同的需求。 boe_derive 现在手动输入，可自动 epic_derive read_plan_data read_consm_data data_prepare
send_mail 集成OA或者outlook邮件通知