**资金计划
2014年4月8日 10:35
孟令军mengkevin
资金管理解决方案概览 数据准备 后台配置 业务流程
资金计划的消耗 资金计划报表 架构概览
业务需求：
了解到资金的使用情况，在合适的时间选择融资或者投资 资金经理/部门经理/计划员 - SAP角色管理定义的三个ROLE
资金主管 资金部资金计划员 业务部门资金计划员
资金计划和控制主要功能及重要业务价值 可定制化组织结构：系统中可通过HR模块PPOME,PPOCE定义岗位，人员等，也可通过excel做好后upload进入系统。最终可在产品内进行显示。组织单位/岗位/人员三种组织要素，将来做审批流的基础。还有组织单位货币等都需要配置。
方便的审批流程：在GUI内和产品集成的，NWBC（business client）显示组织层次结构，将人员拖拽到右侧就可形成审批流。支持会签、串签等。
多层次资金计划结构：资金计划的层级基于流动性项目，可建立为带结构的关系
灵活的计划周期：可按照日、周、月、季度、年等制定计划。还可以选择自由计划。自动进行不同资金计划周期类型之间的检查和校验。滚动计划还在研发中，5月份在标准产品中还是看不到的，今年可能都不好说。
基于任务流的操作：进入工作台就可以看到任务，自动传递至下层 多种填报工具：填写时根据流动性项目的层级结构进行区分，可显示未分配等进行自动计算。填报格式可按照岗位进行区分，只对相关预算项进行填写。（是否通过填报格式进行权限控制？）多种填写模板，如针对多个供应商、客户（标准插入）维度。planning的数据是存储在BW里的，不在ECC里。填报时有个建议值，PO,SO等会产生未清项，系统自动推倒到流动性项目，并且显示出便于参考，也可使用自动填充按钮直接进行复制，然后个体修正。 与付款实时集成：BOE票据集成和银企直连。银企直连自动和流程性项目关联，也可进行更改，过程中也可更改。票据管理同样通过流动性项目进行关联集成。和BPC没有集成。 多视图的资金预算分析：可拖拽自由维度的报表，按照流动性项目查看的；资金经理可查看图表柱状图。
覆盖企业资金计划的全流程 资金计划全方位多角度分析
以人为本的流程设计提升资金计划工作效率
----数据准备
2014年4月8日 11:11
数据准备
1. 创建组织的层级结构
1.1 HR创建：PPOCE创建，PPOME更改，创建三个要素
Human resources - organizational management - organizational plan - organization and staffing - creat
NWBC登录或者GUI登录
资金经理-资金计划-组织层次结构=上传组织（如果激活了HR，就不能上载） 预算范围（自动带出organizationg unit），field勾选表示第一行为字段名不是数据。先下载模板，填写后再上传。
1.2 创建账户并且分配
显示组织单位选中部门，可查看公司代码，成本控制范围，成本中心利润中心，货币（用于报表呈现时选择组织单位的货币时自动带出，不同部门可以不同）等。 还可查询周期类型（周，月等）
计划填报的UI是BW的query，和周期类型有关。主要由周期类型决定。
query常用的有5种：liquidity item 流动性项目，with客户，with供应商，with供应商和客户，with客户和供应商。后两种表示层次关系，先流动性，再供应商，再客户。填写时只能填写最细化项目。如果没有细化想，默认进入未分配，也是一条记录，未来系统显示#，类似其他功能，但是只能有一个未分配。
可以按照组织单位去区分使用不同的query，可增强。
1.3 定义审批流
批准-定义审批流程（不需要购买work flow产品）
左侧为规则，和资金计划，周期类型有关。编辑时跳转到GUI
拖拽perzation，双击可显示人员名称，勾选表示参与审批，选择并行表示所有选中的才能继续，否则为任一通过可继续。
现在尚未有金额和条件控制，开发ing，待发布，大概接近尾声了。每个审批人都有权限对象。和outlook集成可使用预留的BADI。系统中的任务、通知、警报，默认通过用户工作台查看。mobile推送产品内没有做，仅可查询查看，但是可开发。不建议在其他模块进行审批，都通过统一资源进行出口。通过portal进行集成，权限肯定没有问题，单点验证应该也没什么问题。
1.4 定义/编辑流动性项目 1.5定义流动性项目层次结构 IMG
财务供应链管理-资金和管理- 流动性项目-基础设置-编辑流动项目：创建名称、描述即可。 -----定义层次结构（或者NWBC中流动性层次结构-流动性项目层级结构） 点开可查看对应的详细信息，流动性项目有有效期
new创建，名字描述（有效期为灰色？）deactivate停用，之后不能重新启用；拆分有效期间；传输到开发和生产
通过GUI的用户菜单可以选择，然后通过IE打开 数据如果找不到层级，会自动作为others表示
1.6 定义layout
采购/销售单独填写时使用
Cash budget layout lists 可进行编辑
指定显示大树，勾选项目，建议值来源（共7种源头，接口放开可开发），可插入的budget level是否包括供应商/客户。现在只能手工插入供应商等，存成模板，不能自动生成；
1.7 定义我的工作内容
方便操作，定义默认值。点亮星星为初始值。
资金计划范围是为了不和公司代码绑死。审批不能跨范围。CB area就是最大范围。 BW和ECC是在一台server上的。
现在的平衡是在CB area层面的，标准不能按照其他的区分，数据有，但是需要开发。