岗 位 说 明 书
基本信息 岗位名称 岗位等级 工作地点 销售会计 上海悦胜芜湖药业 岗位编号 所属部门 直属主管 财务部 财务副总 岗位说明 工作内容概述 根据公司生产销售情况编制、审核会计凭证，购买、开具发票，税务申报，协助财务副总处理公司的财务工作。 职责范围 1、公司日常会计核算工作, 负责审核并编制记账凭证、登记账簿、报送各种财务报表； 职责范围 （按重要性排列） 衡量标准 （定性定量） 2、应收、应付及各种往来账目的核对， 做到帐帐相符； 3、负责与销售部沟通核对，确保销售提成的准确性，保证帐证，帐实相符； 4、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计主管进行预算控制； 5、向公司管理层提交内部财务管理报告及生产经营统计； 6、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项； 7、负责公司纳税申报工作和年度审计工作； 8、申请票据，购买发票，开具并保管发票，根据原始凭证进行帐务处理。 工作关系 对内 销售部、采购部、生产部、仓库 对外 税务局、银行 对不符合规范的开票申请、费用报销不予受理 衡量标准 岗位权限 任职资格 教育 经验 技能 个性及品质 具有大专及以上文化程度，财会专业 有2年以上企业财务会计工作经验 熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件 良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力 其他 使用设备 工作时间 签名： 日期： 电脑 全天 审核 (部门部长以上) 签名： 日期： 批准 (副总以上) 签名： 日期： 起草 (部门主管以上)
工作岗位细则
1, 负责完成部门的日常工作：
1.1遵守“悦胜员工手册”的规定及公司制定的其他规定。 1.2 每天做好“5S”。
1.3 完成每天“工作任务记录”。 1.4 完成上级领导临时布置的任务。 1.5 积极参加公司组织个各种活动。
2，具体的岗位工作：
2.1 公司日常会计工作, 负责审核并编制记账凭证、登记账簿、报送各种财务报表。 2.1.1 根据各部门给的原始凭证编制记账凭证；
2.1.2 记账凭证登记入账，编制各明细账目、科目汇总表； 2.1.3 月末年底协助财务副总根据总账及明细账目制作财务报表； 2.1.4 报送财务报表给董事长、税务机关。
2.2 应收、应付及各种往来账目的核对，做到帐帐相符。 2.2.1 整理应收、应付账款及各种往来账目；
2.2.2 定期与相关公司或部门核对应收、应付账款及各种往来账目； 2.2.3 保证应收、应付账款及往来账目与相关公司账目的一致性。
2.3负责与销售部沟通核对，确保销售提成的准确性，保证帐证，帐实相符。 2.3.1 审核销售内勤提供的销售提成表； 2.3.2 对有疑问的提成与销售内勤核对； 2.3.3 找出错误的部分并予以改正； 2.3.4 改正后的销售提成登记入账。
2.4审核和录入内部各类会计凭单，协助财务副总进行预算控制。 2.4.1 审核各部门的成本费用；
2.4.2 录入各部门各项通过审核的各类会计凭单；
2.4.3 分析各项凭单并编制分析表，以便财务副总进行预算控制。
2.5负责公司纳税申报工作和年度审计工作，协调处理与工商税务机关的事项。 2.5.1 月底整理本月财务报表到税务机关报税； 2.5.2 与工商税务机关保持良好的沟通； 2.5.3 向公司审计提供所需信息，协调审计工作。
2.6申请票据，购买发票，开具并保管发票，根据原始凭证进行帐务处理。 2.6.1 每月15号到月底去税务机关购买发票； 2.6.2 妥善保管发票；
2.6.3 按规范开具发票，审核票据申请；
2.6.4 定期根据原始凭证整理账务，保持账务的准确和合理性。 2.7 完成领导安排的其他事项。
工作流程图
发货单审核销售部仓库财务部发货单审核阶段N审核Y确认发货阶段销售内勤签字确认发货发货清单发货阶段登记入账
1.发货单审核
1.1 销售内勤制作发货单交由财务部审核； 1.2 销售会计审核发货单；
1.2.1 将审核通过的发货单交由销售内勤签字确认； 1.2.2 将审核未通过的交还销售内勤重新填写； 1.3 销售内勤将通过审核的发货单交由仓库发货； 1.4 仓库发货后将发货清单交给财务部； 1.5 销售会计根据发货清单登记入账。
