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附件2：中国工商银行关键岗位轮换管理台账； 附件3：中国工商银行关键岗位强制休假管理台账。
二、现金业务管理
包括现金业务核算和操作管理等方面。 （一）业务操作规程
1.?中国工商银行综合业务核算操作规程（修订稿）? 文号：工银办发?2003?165号
摘要：?操作规程?中“现金业务”章节，从钱箱管理、现金收付业务、有价证券业务、轧账业务处理、现金代理业务、现金调拨管理、现金实物保管和款箱运送等方面规定了业务的操作和核算流程。
（二）业务操作相关通知
1.?关于将“1079款箱线路运送参数表”调整为管理类交易管理的通知?
文号：工银会计[2004]109号
摘要：?通知?规定将“1079款箱线路运送参数表”调整为管理类交易，在现金营运中心、管辖业务库、营业网点（网点到库房自取款箱）的“1030-岗位权限表”中增加相应权限，在具体定义款箱运送线路及调款信息时，由相关权限人设臵并管理。
2.?关于账物务上收后库存现金日终轧帐及账物核对等问题的通知?
文号：工银会计[2004]264号
摘要：为做好账务上收后的现金业务管理，?通知?提出了以下管理要求：一、做好账务上收前的各项准备：核对账款，保证现金实物与现金科目（101001-003）余额核对无误；对“1533查询调整ATM
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钱箱登记簿”余额进行清理，使之与现金余额一致；必须使用“2815-ATM加钞”和“2816-ATM入库”进行交易，保证“1533查询调整ATM钱箱登记簿”数据真实；根据“1567ATM档案管理”与管辖核算网点ATM机投入使用状态进行核对；99999钱箱管理人员必须使用“1131发钱箱”和“1133缴线箱”交易。二、严格101002在途现金管理，保证现金调拨入账及时准确。三、账务上收后现金轧账及账实核对操作管理：新增“1323查询打印网点现金账务核对登记簿”交易；账务上收后101001科目（柜面现金）的核对变化；在营业网点日终现金实物与网点日结单库存余额相符的情况下，现金账务核对登记簿（柜面现金）不等于101001现金的查找处理。
3.?关于关闭现金存款类（对公）反交易有关事项的通知? 文号：工银运管[2006]85号
摘要：为强化现金业务管理，总行在NOVA2.3版本中关闭了现金存款类（对公）反交易，今后现金存款类（对公）差错调整一律使用相关冲正交易。?通知?规定：柜员必须严格按照业务操作规程，认真清点现金并按实际券别录入配款信息，避免折算差错；现金存款账务处理完毕，发现差错，必须填写相关凭证，说明理由并根据长短款的不同时点及原因进行处理，以及具体的差错调整操作等。
三、金库管理
包括现金营运中心和库房管理、现金调拨及款箱运送管理、现金等实物保管管理、外币现钞管理等方面。
（一）金库基本管理规定
1.?中国工商银行金库管理规定? 文号：工银发?2003?19号
摘要：本?规定?强调指出金库是中国工商银行的重要部位，必
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须设施坚固、标准规范；金库管理是中国工商银行经营管理的重要内容，必须高度重视、严格管理。指出金库主任作为金库的第一责任人，要高度重视金库管理，强化金库业务和安全保卫工作的监督管理，坚持金库主任授权不授责制度；根据保管物品将金库划分为业务金库和代保管库两大类。明确金库管理的七大原则为：钱账分管，现金调拨授权办理；现金、实物出入库原则为“先入库后记账，先记账后出库”，保管品出入库分类逐项序时登记；双人管库、双人调款、双人守库、双人押运；坚持日清日结，做到账款、账实、账账相符；入库票券经换人整点，签章加封，寄库款箱双人加双锁，手续严密，责任分明；坚持金库密码锁、钥匙三分管；管库人员经审核，培训合格持证上岗。明确了金库的管理层次界定、金库建设、设臵及安全标准、金库锁匙及密码管理、金库管理岗位职责、中心库的基本要求和管理、库存信息及限额管理、现钞、实物的调拨与运送、现钞实物的保管和整点、金库安全管理、查库等方面作出明确规定。
2.?中国工商银行现金营运中心管理办法（试行）? 文号：工银发?2004?86号
摘要：本?办法?将现金营运中心定义为承担综合管理、现金信息管理、现金调拨管理、本级库房综合管理、库房现金、实物保管管理、票币整点管理、守卫押运和安全保卫管理、现金后台处理等职能的现金业务集中处理机构。现金营运中心的职能包括：综合管理职能，现金信息管理职能，现金调拨管理职能，库房现金、实物保管职能，票币整点职能，守卫押运及安全保卫职能，现金后台处理职能。并对现金营运中心的设立条件和要求、组织结构、业务管理内容、内部风险控制等方面做出了明确规定。各级现金营运中心根据制度要求和工作需要，必须配齐相应的管理人员和业务人员，建立严密的安全、保
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密体系和内部控制制度。
附件：中国工商银行现金营运中心业务操作规程。 3.?金库标准化建设及管理规定? 文号：工银办发?2007?738号
摘要：为推进金库标准化建设，规范各级金库业务操作，控制现金业务风险，?金库标准化建设管理规定?依据库房面积和功能分区，将全行金库分为四类，从建设标准、管理标准、服务标准等方面进行规定，规定内容包括金库的建设、功能分区、设施配制、业务管理、安全管理、人员管理、服务规范等。在建设标准方面，将历年来国家行业标准、相关部门的规范中涉及金库建设和管理的相关规定进行了统一梳理，突出了库房结构布局、硬件设施配臵等标准化要求；在管理标准方面，对金库的人员管理、业务管理、安全管理作出了明确规定，同时，将金库操作和管理要求，以规范形式体现出来，并根据安防基本规定，对守库押运社会化的改革后，守库押运的责任边界进行了界定；在服务标准方面，对服务对象、服务范围和具体服务标准等方面作了基本规定。
附件：一、二、三类金库布局参考图。 （二）金库安全管理规定
1.?中国工商银行金库指纹锁（门禁）系统管理暂行规定? 文号：工银办发?2005?418号
摘要：?暂行规定?通过指纹锁（门禁）系统的设臵，实现对库房等重要区域人员进出的硬控制，对金库指纹锁（门禁）系统的安装要求、设臵管理、使用管理、监督与检查管理进行规定，用于指导各分行指纹系统的安装、使用和管理。
2.?关于全面推广金库指纹锁（门禁）联网系统有关问题的通知?
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