体业务软件 操 作 流 程 1、 预先在总账中的基础选项设置中定义允许录入供应商科目。 2、 在总账的凭证处理，根据总公司所开发票，直接录入正式入账凭证。 3、 录入库存商品借方数量及金额。 4、 在录入应付账款－货款明细科目时，系统自动弹出辅助核算卡片，要求输入供应商及相关信息。值得强调的是，卡片上的业务类型必须选择PI（也就是采购发票）。 5、 凭证存盘后，进行相应的审核工作。 业务流程编号 业务流程简述 具 供应商中心现金中心总账 业务流程名称 汇回总公司款（货款支付） 流程具体描述 向沐林总公司打货款 开始 录入供应商结算单
