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用友NC55总账操作手册
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金隅集团用友NC5.5总账操作手册
建立日期: 2009-11-04 修改日期: 文控编号:
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目录
总账 ....................................................................... 6
1. 功能概述 .............................................................................................................................. 6
1.1. 期初余额 ................................................................................................................... 6 1.2. 凭证管理 ................................................................................................................... 6
1.2.1. 制单 ................................................................................................................ 6 1.2.2. 签字 ................................................................................................................ 6 1.2.3. 审核 ................................................................................................................ 7 1.2.4. 记账 ................................................................................................................ 7 1.2.5. 查询 ................................................................................................................ 7 1.2.6. 冲销 ................................................................................................................ 7 1.3. 期末处理 ................................................................................................................... 7
1.3.1. 试算平衡 ........................................................................................................ 7 1.3.2. 月末结转 ........................................................................................................ 8 1.3.3. 结账 ................................................................................................................ 8 1.4. 科目账簿 ................................................................................................................... 8 2. 期初录入 .............................................................................................................................. 8 2.1期初科目余额： ................................................................................................................. 8
2.1.1启用年度期初余额的录入 ...................................................................................... 9 2.1.2非启用年度期初余额的录入 .................................................................................. 9 2.1.3录入辅助核算科目的期初余额 .............................................................................. 9 2.1.4录入不同币种的期初余额 .................................................................................... 10 2.1.5对期初余额进行试算平衡 .................................................................................... 10 2.2核销部分 ........................................................................................................................... 11
2.2.1核销对象 ................................................................................................................ 11 2.2.2期初未达录入 ........................................................................................................ 12 3. 日常操作 ............................................................................................................................ 13
3.1. 凭证管理 ................................................................................................................. 13
3.1.1. 制单 .............................................................................................................. 13 3.1.2. 签字 .............................................................................................................. 17 3.1.3. 审核 .............................................................................................................. 19 3.1.4. 记账 .............................................................................................................. 23 3.1.5. 查询 .............................................................................................................. 25 3.1.6. 冲销 .............................................................................................................. 27 3.1.7. 凭证整理 ...................................................................................................... 27 3.2. 核销部分 ................................................................................................................. 27
3.2.1. 核销处理 ...................................................................................................... 27 3.2.2. 取消核销 ...................................................................................................... 29 3.2.3. 往来帐龄分析 .............................................................................................. 29 3.3. 期末处理 ................................................................................................................. 30
3.3.1. 自定义转账分类定义 .................................................................................. 31 3.3.2. 自定义转账定义 .......................................................................................... 31 3.3.3. 自定义转账执行 .......................................................................................... 33
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